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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 770.00 | 11.00 | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 881.00 | 41 947.00 | 1 934.00 | 43 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 672.00 | 6 347.00 | 11 325.00 | 17 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 116.00 | 50 844.00 | 13 271.00 | 64 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BN En cours de production de biens | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 719.00 | | 112 719.00 | 112 719.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 397.00 | | 192 397.00 | 192 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 513.00 | 50 844.00 | 205 669.00 | 256 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 93 852.00 | | | 93 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 816.00 | | | 111 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 669.00 | | | 205 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 677.00 | | 683 677.00 | 683 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 677.00 | | 683 677.00 | 683 677.00 |
FM Production stockée | | | 14 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 575.00 | | | 708 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 819.00 | | | 703 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 207.00 | | 12 908.00 | 51 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | 142.00 | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 787.00 | | 12 766.00 | 48 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 872.00 | 1 972.00 | | 48 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 130.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 452.00 | 1 841.00 | | 46 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 112 719.00 | 112 719.00 | | 112 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 924.00 | | | -8 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 964.00 | 113 964.00 | | 113 964.00 |
VW T.V.A. | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 566.00 | 101 642.00 | | 110 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
ST Autres comptes | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
YT Sous‐traitance | 152 819.00 | | | 152 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 879.00 | | | 102 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 056.00 | | | 289 056.00 |