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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 494.00 | 41 021.00 | 1 472.00 | 42 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 748.00 | 4 556.00 | 1 192.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 662.00 | 47 997.00 | 2 664.00 | 50 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
BN En cours de production de biens | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 372.00 | | 70 372.00 | 70 372.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 066.00 | | 146 066.00 | 146 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 728.00 | 47 997.00 | 148 731.00 | 196 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
DL TOTAL (I) | 84 813.00 | | | 84 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 731.00 | | | 148 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 190.00 | | 540 190.00 | 540 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 190.00 | | 540 190.00 | 540 190.00 |
FM Production stockée | | | 8 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | | | 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 934.00 | | | 548 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 290.00 | | | 530 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 073.00 | | 1 589.00 | 49 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 653.00 | | 1 589.00 | 46 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 034.00 | 963.00 | | 47 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 614.00 | 963.00 | | 44 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 70 372.00 | | | 70 372.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
VW T.V.A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
ST Autres comptes | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
YT Sous‐traitance | 122 026.00 | | | 122 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 895.00 | | | 102 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 799.00 | | | 180 799.00 |