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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 744.00 | 41 446.00 | 1 297.00 | 42 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 043.00 | 5 005.00 | 1 037.00 | 6 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 207.00 | 48 872.00 | 2 335.00 | 51 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BN En cours de production de biens | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 066.00 | | 76 066.00 | 76 066.00 |
BZ Autres créances | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CF Disponibilités | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 232.00 | | 200 232.00 | 200 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 440.00 | 48 872.00 | 202 568.00 | 251 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DL TOTAL (I) | 89 097.00 | | | 89 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 443.00 | | | 86 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 471.00 | | | 113 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 568.00 | | | 202 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 471.00 | | | 113 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 954.00 | | 507 954.00 | 507 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 954.00 | | 507 954.00 | 507 954.00 |
FM Production stockée | | | -2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 798.00 | | | 509 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 514.00 | | | 505 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 662.00 | | 545.00 | 50 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 242.00 | | 545.00 | 48 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 997.00 | 874.00 | | 47 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 577.00 | 874.00 | | 45 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UX Autres créances clients | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |
VW T.V.A. | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 471.00 | 113 471.00 | | 113 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
ST Autres comptes | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
YT Sous‐traitance | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 814.00 | | | 96 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 538.00 | | | 63 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 590.00 | | | 153 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |