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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 014.00 | 6 140.00 | 6 875.00 | 13 014.00 |
AH Fonds commercial | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
AP Constructions | 43 182.00 | 42 524.00 | 658.00 | 43 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 473.00 | 17 697.00 | 12 776.00 | 30 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 170.00 | 42 760.00 | 11 410.00 | 54 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 791.00 | 109 121.00 | 85 670.00 | 194 791.00 |
BT Marchandises | 1 146 611.00 | 3 454.00 | 1 143 157.00 | 1 146 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 904.00 | 51 447.00 | 105 457.00 | 156 904.00 |
BZ Autres créances | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
CF Disponibilités | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 832.00 | 54 901.00 | 1 410 931.00 | 1 465 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 622.00 | 164 021.00 | 1 496 601.00 | 1 660 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 139.00 | | | 245 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
DH Report à nouveau | -115 820.00 | | | -115 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 297 415.00 | | | 297 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 381.00 | | | 345 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 687.00 | | | 720 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
EA Autres dettes | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 186.00 | | | 1 199 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 601.00 | | | 1 496 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 805.00 | | | 1 053 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 654 912.00 | 194 146.00 | 4 849 058.00 | 4 654 912.00 |
FG Production vendue services | 21 957.00 | 9 417.00 | 31 374.00 | 21 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 868.00 | 203 563.00 | 4 880 432.00 | 4 676 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 890 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 052 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 217.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 135.00 | | | 4 891 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 099.00 | | | 4 770 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 243.00 | | 27 993.00 | 167 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 10 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444.00 | 194 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 127 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 497.00 | | 12 294.00 | 44 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 483.00 | | 15 699.00 | 112 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 403.00 | 11 819.00 | 102.00 | 97 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 2 998.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 262.00 | 8 821.00 | 102.00 | 94 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 750.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
6T Sur comptes clients | 9 230.00 | 42 217.00 | | 9 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 684.00 | 42 217.00 | | 12 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 684.00 | 42 967.00 | | 12 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750.00 | | |