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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 036.00 | 17 066.00 | 4 970.00 | 22 036.00 |
AH Fonds commercial | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AP Constructions | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 503.00 | 23 098.00 | 10 405.00 | 33 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 259.00 | 54 391.00 | 23 869.00 | 78 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 280.00 | 137 737.00 | 82 544.00 | 220 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BT Marchandises | 1 330 709.00 | 3 454.00 | 1 327 255.00 | 1 330 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 107.00 | 15 295.00 | 159 812.00 | 175 107.00 |
BZ Autres créances | 215 039.00 | | 215 039.00 | 215 039.00 |
CF Disponibilités | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 203.00 | | 129 203.00 | 129 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 604.00 | 18 749.00 | 1 876 855.00 | 1 895 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 884.00 | 156 486.00 | 1 959 399.00 | 2 115 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 139.00 | | | 245 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
DH Report à nouveau | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
DK Provisions réglementées | 382.00 | | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 464 764.00 | | | 464 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 381.00 | | | 567 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 140.00 | | | 771 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 490.00 | | | 84 490.00 |
EA Autres dettes | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 634.00 | | | 1 494 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 399.00 | | | 1 959 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 634.00 | | | 1 494 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 968 260.00 | 115 476.00 | 5 083 736.00 | 4 968 260.00 |
FG Production vendue services | 6 297.00 | 8 213.00 | 14 510.00 | 6 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 556.00 | 123 689.00 | 5 098 245.00 | 4 974 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 230 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 852.00 | | | 91 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 955.00 | | | 5 239 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 382.00 | | | 5 173 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 724.00 | | 17 681.00 | 219 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 175.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 950.00 | 9 175.00 | 220 280.00 | 7 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | 65 336.00 | 7 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 463.00 | | 5 823.00 | 67 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 087.00 | | 11 858.00 | 143 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 098.00 | 11 639.00 | | 126 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 286.00 | 2 780.00 | | 14 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 812.00 | 8 859.00 | | 111 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632.00 | | 250.00 | 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
6T Sur comptes clients | 20 503.00 | 1 680.00 | 6 888.00 | 20 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 957.00 | 1 680.00 | 6 888.00 | 23 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 590.00 | 1 680.00 | 7 138.00 | 24 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | 6 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250.00 | |