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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 157.00 | 14 286.00 | 3 871.00 | 18 157.00 |
AH Fonds commercial | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
AP Constructions | 43 182.00 | 43 132.00 | 51.00 | 43 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 778.00 | 20 288.00 | 12 490.00 | 32 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 127.00 | 48 393.00 | 18 734.00 | 67 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 724.00 | 126 098.00 | 93 626.00 | 219 724.00 |
BT Marchandises | 955 921.00 | 3 454.00 | 952 467.00 | 955 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 435.00 | 20 503.00 | 136 932.00 | 157 435.00 |
BZ Autres créances | 103 183.00 | | 103 183.00 | 103 183.00 |
CF Disponibilités | 105 045.00 | | 105 045.00 | 105 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 036.00 | 23 957.00 | 1 391 078.00 | 1 415 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 760.00 | 150 056.00 | 1 484 704.00 | 1 634 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 139.00 | | | 245 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
DH Report à nouveau | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
DK Provisions réglementées | 632.00 | | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 398 441.00 | | | 398 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 381.00 | | | 345 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 997.00 | | | 564 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EA Autres dettes | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 264.00 | | | 1 086 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 704.00 | | | 1 484 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 264.00 | | | 1 086 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 872 324.00 | 110 790.00 | 4 983 114.00 | 4 872 324.00 |
FG Production vendue services | 5 427.00 | 12 174.00 | 17 601.00 | 5 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 877 751.00 | 122 963.00 | 5 000 715.00 | 4 877 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 732 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 32 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 101.00 | | | 5 080 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 958.00 | | | 4 978 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 791.00 | | 29 353.00 | 194 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 420.00 | 2 000.00 | 219 724.00 | 2 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | 67 463.00 | 2 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 791.00 | | 13 092.00 | 56 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 825.00 | | 15 261.00 | 127 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 175.00 | | 1 000.00 | 10 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 121.00 | 16 977.00 | | 109 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | 8 146.00 | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 981.00 | 8 831.00 | | 102 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 750.00 | 632.00 | 750.00 | 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
6T Sur comptes clients | 51 447.00 | 2 362.00 | 33 306.00 | 51 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 901.00 | 2 362.00 | 33 306.00 | 54 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 651.00 | 2 994.00 | 34 056.00 | 55 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 362.00 | 33 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 632.00 | 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 997.00 | 564 997.00 | | 564 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UX Autres créances clients | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
VB T. V. A. | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VI Groupe et associés | 145 381.00 | 145 381.00 | | 145 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 244.00 | 363 244.00 | | 363 244.00 |
VW T.V.A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 264.00 | 1 086 264.00 | | 1 086 264.00 |