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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
AH Fonds commercial | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 395.00 | 59 356.00 | 48 039.00 | 107 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 594.00 | 87 060.00 | 111 534.00 | 198 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 822.00 | 174 388.00 | 203 434.00 | 377 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BT Marchandises | 2 902 194.00 | 44 479.00 | 2 857 715.00 | 2 902 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 417.00 | | 124 417.00 | 124 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 352.00 | 22 183.00 | 429 169.00 | 451 352.00 |
BZ Autres créances | 358 592.00 | | 358 592.00 | 358 592.00 |
CF Disponibilités | 516 627.00 | | 516 627.00 | 516 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 232.00 | | 105 232.00 | 105 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 161.00 | 66 661.00 | 4 403 500.00 | 4 470 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 742.00 | 241 049.00 | 4 633 693.00 | 4 874 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 139.00 | 245 139.00 | | 245 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 682.00 | 662 509.00 | | 1 078 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 652.00 | 496 572.00 | | 311 652.00 |
DK Provisions réglementées | 232 889.00 | 96 889.00 | | 232 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 673.00 | 1 552 421.00 | | 1 919 673.00 |
DP Provisions pour risques | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 700.00 | 678 970.00 | | 608 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 508.00 | 70 381.00 | | 673 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 705.00 | 770 005.00 | | 1 028 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 380.00 | 253 115.00 | | 285 380.00 |
EA Autres dettes | 40 969.00 | 27 727.00 | | 40 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 261.00 | 1 800 198.00 | | 2 637 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 693.00 | 3 352 619.00 | | 4 633 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 229.00 | 1 239 385.00 | | 2 230 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 426.00 | 3 200.00 | | 2 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 613.00 | | 84 209.00 | 293 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 779.00 | | 84 209.00 | 221 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 172.00 | 52 216.00 | | 122 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 650.00 | 2 321.00 | | 25 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 522.00 | 49 894.00 | | 96 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 889.00 | 136 000.00 | | 96 889.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 759.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 235.00 | 5 244.00 | | 39 235.00 |
6T Sur comptes clients | 29 677.00 | 4 176.00 | 11 670.00 | 29 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 911.00 | 9 420.00 | 11 670.00 | 68 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 800.00 | 222 179.00 | 11 670.00 | 165 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 420.00 | 11 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 759.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 000.00 | | |