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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 972.00 | 25 650.00 | 2 321.00 | 27 972.00 |
AH Fonds commercial | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 275.00 | 41 522.00 | 38 753.00 | 80 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 504.00 | 55 000.00 | 86 505.00 | 141 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 613.00 | 122 172.00 | 171 441.00 | 293 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BT Marchandises | 1 682 271.00 | 39 235.00 | 1 643 037.00 | 1 682 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 717.00 | 29 677.00 | 259 040.00 | 288 717.00 |
BZ Autres créances | 400 968.00 | | 400 968.00 | 400 968.00 |
CF Disponibilités | 795 750.00 | | 795 750.00 | 795 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 090.00 | 68 911.00 | 3 181 179.00 | 3 250 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 703.00 | 191 084.00 | 3 352 619.00 | 3 543 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 139.00 | | | 245 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
DH Report à nouveau | 662 509.00 | | | 662 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 572.00 | | | 496 572.00 |
DK Provisions réglementées | 96 889.00 | | | 96 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 421.00 | | | 1 552 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 970.00 | | | 678 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 005.00 | | | 770 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 115.00 | | | 253 115.00 |
EA Autres dettes | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 198.00 | | | 1 800 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 619.00 | | | 3 352 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 385.00 | | | 1 239 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 148.00 | | 112 464.00 | 181 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 315.00 | | 112 464.00 | 109 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 724.00 | 30 448.00 | | 91 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 418.00 | 3 233.00 | | 22 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 307.00 | 27 215.00 | | 69 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 96 889.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 454.00 | 35 781.00 | | 3 454.00 |
6T Sur comptes clients | 14 101.00 | 17 213.00 | 1 637.00 | 14 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 555.00 | 52 994.00 | 1 637.00 | 17 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 555.00 | 149 883.00 | 1 637.00 | 17 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 994.00 | 1 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 889.00 | | |