| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 112.00 | 20 094.00 | 3 018.00 | 23 112.00 |
AH Fonds commercial | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 316.00 | 20 124.00 | 17 191.00 | 37 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 135.00 | 31 774.00 | 24 361.00 | 56 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 321.00 | 71 992.00 | 89 328.00 | 161 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BT Marchandises | 1 363 568.00 | 3 454.00 | 1 360 114.00 | 1 363 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 153.00 | 14 121.00 | 204 032.00 | 218 153.00 |
BZ Autres créances | 170 468.00 | | 170 468.00 | 170 468.00 |
CF Disponibilités | 231 690.00 | | 231 690.00 | 231 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 748.00 | | 152 748.00 | 152 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 285.00 | 17 575.00 | 2 130 710.00 | 2 148 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 606.00 | 89 567.00 | 2 220 039.00 | 2 309 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 139.00 | | | 245 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
DH Report à nouveau | 172 932.00 | | | 172 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
DK Provisions réglementées | 49.00 | | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 570 653.00 | | | 570 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 406.00 | | | 277 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 491.00 | | | 488 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 878.00 | | | 716 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
EA Autres dettes | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 386.00 | | | 1 649 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 039.00 | | | 2 220 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 598.00 | | | 1 428 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 590 207.00 | 155 414.00 | 5 745 621.00 | 5 590 207.00 |
FG Production vendue services | 42 958.00 | 7 946.00 | 50 904.00 | 42 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 633 165.00 | 163 360.00 | 5 796 525.00 | 5 633 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 849 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 271 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 632 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 061.00 | | | -7 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 850 354.00 | | | 5 850 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 744 131.00 | | | 5 744 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 280.00 | | 24 931.00 | 220 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 891.00 | 161 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 891.00 | 93 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 336.00 | | 2 534.00 | 65 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 945.00 | | 22 397.00 | 154 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 737.00 | 18 145.00 | 83 890.00 | 137 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 066.00 | 3 028.00 | | 17 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 671.00 | 15 117.00 | 83 890.00 | 120 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382.00 | | 333.00 | 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
6T Sur comptes clients | 15 295.00 | | 1 174.00 | 15 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 749.00 | | 1 174.00 | 18 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 131.00 | | 1 507.00 | 19 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 333.00 | |