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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 600.00 | | 1 364 600.00 | 1 364 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240.00 | 4 416.00 | 825.00 | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 130.00 | 122 376.00 | 418 753.00 | 541 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 114.00 | 127 708.00 | 1 787 407.00 | 1 915 114.00 |
BT Marchandises | 213 024.00 | | 213 024.00 | 213 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
BZ Autres créances | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 721.00 | | 356 721.00 | 356 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 835.00 | 127 708.00 | 2 144 127.00 | 2 271 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 350 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 392.00 | 355 781.00 | | 448 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 514.00 | 92 610.00 | | 98 514.00 |
DL TOTAL (I) | 956 905.00 | 833 392.00 | | 956 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 069.00 | 654 753.00 | | 488 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 415.00 | 348 056.00 | | 397 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 180.00 | 216 967.00 | | 216 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 558.00 | 98 546.00 | | 85 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 222.00 | 1 318 323.00 | | 1 187 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 127.00 | 2 151 715.00 | | 2 144 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446 941.00 | | 2 446 941.00 | 2 446 941.00 |
FG Production vendue services | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 736.00 | | 2 492 736.00 | 2 492 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 223.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 653.00 | 28 550.00 | | 33 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 610.00 | 2 471 755.00 | | 2 510 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 096.00 | 2 379 144.00 | | 2 412 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 514.00 | 92 610.00 | | 98 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 344.00 | | 2 428.00 | 1 913 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 1 915 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498.00 | 546 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 516.00 | | | 1 365 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 440.00 | | 2 428.00 | 544 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 982.00 | 43 223.00 | 498.00 | 84 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 067.00 | 43 223.00 | 498.00 | 84 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 180.00 | 216 180.00 | | 216 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 914.00 | 12 535.00 | 215 763.00 | 487 914.00 |
VI Groupe et associés | 397 415.00 | 397 415.00 | | 397 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 543.00 | | | 166 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VP Divers | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 504.00 | 98 194.00 | 310.00 | 98 504.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 222.00 | 711 843.00 | 215 763.00 | 1 187 222.00 |