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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 600.00 | | 1 364 600.00 | 1 364 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240.00 | 4 679.00 | 561.00 | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 130.00 | 165 351.00 | 375 779.00 | 541 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 014.00 | 170 945.00 | 1 744 069.00 | 1 915 014.00 |
BT Marchandises | 216 006.00 | | 216 006.00 | 216 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
BZ Autres créances | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CF Disponibilités | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 354.00 | | 399 354.00 | 399 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 369.00 | 170 945.00 | 2 143 423.00 | 2 314 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 35 000.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 544 405.00 | 448 392.00 | | 544 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 650.00 | 98 514.00 | | 98 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 555.00 | 956 905.00 | | 1 055 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 727.00 | 488 069.00 | | 475 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 728.00 | 397 415.00 | | 298 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 993.00 | 216 180.00 | | 238 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 420.00 | 85 558.00 | | 74 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 868.00 | 1 187 222.00 | | 1 087 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 423.00 | 2 144 127.00 | | 2 143 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 852.00 | 711 843.00 | | 624 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 298 728.00 | | | 298 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446 558.00 | | 2 446 558.00 | 2 446 558.00 |
FG Production vendue services | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 899.00 | | 2 480 899.00 | 2 480 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 160.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 209.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -49.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 833.00 | 33 653.00 | | 32 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 233.00 | 2 510 610.00 | | 2 500 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 583.00 | 2 412 096.00 | | 2 401 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 650.00 | 98 514.00 | | 98 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 114.00 | | | 1 915 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 915 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 516.00 | | | 1 365 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 370.00 | | | 546 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 708.00 | | 43 238.00 | 127 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 792.00 | | 43 238.00 | 126 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 993.00 | 238 993.00 | | 238 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 727.00 | 12 711.00 | 350 918.00 | 475 727.00 |
VI Groupe et associés | 298 728.00 | 298 728.00 | | 298 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VP Divers | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 600.00 | 99 290.00 | 310.00 | 99 600.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 868.00 | 624 852.00 | 350 918.00 | 1 087 868.00 |