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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 600.00 | | 1 364 600.00 | 1 364 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 239.00 | 5 205.00 | 34.00 | 5 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 122.00 | 251 846.00 | 300 276.00 | 552 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 006.00 | 257 967.00 | 1 668 039.00 | 1 926 006.00 |
BT Marchandises | 227 430.00 | | 227 430.00 | 227 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
BZ Autres créances | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 248.00 | | 72 248.00 | 72 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 664.00 | | 388 664.00 | 388 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 669.00 | 257 967.00 | 2 056 703.00 | 2 314 669.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 746 137.00 | 643 055.00 | | 746 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 383.00 | 103 082.00 | | 115 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 020.00 | 1 158 637.00 | | 1 274 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 799.00 | 463 389.00 | | 450 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 669.00 | 170 716.00 | | 64 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 191.00 | 236 407.00 | | 207 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 023.00 | 57 440.00 | | 60 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 682.00 | 927 951.00 | | 782 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 703.00 | 2 086 588.00 | | 2 056 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 744.00 | 477 485.00 | | 377 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 542 015.00 | | 2 542 015.00 | 2 542 015.00 |
FG Production vendue services | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 580.00 | | 2 564 580.00 | 2 564 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 873.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 7 600.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 7 600.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | -7 600.00 | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 960.00 | 32 832.00 | | 36 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 685.00 | 2 503 045.00 | | 2 581 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 302.00 | 2 399 963.00 | | 2 466 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 383.00 | 103 082.00 | | 115 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 884.00 | | 14 552.00 | 1 913 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 516.00 | | | 1 365 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 240.00 | | 14 552.00 | 545 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 053.00 | 47 344.00 | 2 430.00 | 213 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 137.00 | 47 344.00 | 2 430.00 | 212 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 191.00 | 207 191.00 | | 207 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 799.00 | 45 861.00 | 404 939.00 | 450 799.00 |
VI Groupe et associés | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 296.00 | 88 986.00 | 310.00 | 89 296.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 682.00 | 377 744.00 | 404 939.00 | 782 682.00 |