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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 600.00 | | 1 364 600.00 | 1 364 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240.00 | 4 943.00 | 298.00 | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 000.00 | 207 195.00 | 332 805.00 | 540 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 884.00 | 213 053.00 | 1 700 831.00 | 1 913 884.00 |
BT Marchandises | 219 683.00 | | 219 683.00 | 219 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
BZ Autres créances | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 757.00 | | 385 757.00 | 385 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 641.00 | 213 053.00 | 2 086 588.00 | 2 299 641.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 643 055.00 | 544 405.00 | | 643 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 082.00 | 98 650.00 | | 103 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 637.00 | 1 055 555.00 | | 1 158 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 389.00 | 475 727.00 | | 463 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 716.00 | 298 728.00 | | 170 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 407.00 | 238 993.00 | | 236 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 440.00 | 74 420.00 | | 57 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 951.00 | 1 087 868.00 | | 927 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 588.00 | 2 143 423.00 | | 2 086 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 485.00 | 624 852.00 | | 477 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 996.00 | | 2 460 996.00 | 2 460 996.00 |
FG Production vendue services | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 540.00 | | 2 482 540.00 | 2 482 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 238.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | 100.00 | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 600.00 | -100.00 | | -7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 832.00 | 32 833.00 | | 32 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 045.00 | 2 500 233.00 | | 2 503 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 963.00 | 2 401 583.00 | | 2 399 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 082.00 | 98 650.00 | | 103 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 014.00 | | | 1 915 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 1 913 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 545 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 516.00 | | | 1 365 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 370.00 | | | 546 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 945.00 | 43 238.00 | 1 130.00 | 170 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 030.00 | 43 238.00 | 1 130.00 | 170 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 407.00 | 236 407.00 | | 236 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 357.00 | 12 890.00 | 450 466.00 | 463 357.00 |
VI Groupe et associés | 170 716.00 | 170 716.00 | | 170 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VP Divers | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 242.00 | 93 932.00 | 310.00 | 94 242.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 951.00 | 477 485.00 | 450 466.00 | 927 951.00 |