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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 364 600.00 | | 1 364 600.00 | 1 364 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 803.00 | 354 635.00 | 198 167.00 | 552 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 332.00 | 358 435.00 | 1 565 896.00 | 1 924 332.00 |
BT Marchandises | 233 253.00 | | 233 253.00 | 233 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
BZ Autres créances | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 435 183.00 | | 435 183.00 | 435 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 808 987.00 | | 808 987.00 | 808 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 319.00 | 358 435.00 | 2 374 884.00 | 2 733 319.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 811 877.00 | 861 520.00 | | 811 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 099.00 | 100 357.00 | | 313 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 477.00 | 1 374 377.00 | | 1 537 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 233.00 | 369 191.00 | | 303 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 073.00 | | | 146 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 711.00 | 131 457.00 | | 265 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 388.00 | 76 873.00 | | 122 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 407.00 | 577 522.00 | | 837 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 884.00 | 1 951 900.00 | | 2 374 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 636.00 | 577 522.00 | | 609 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 011 480.00 | | 3 011 480.00 | 3 011 480.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 238 521.00 | | 238 521.00 | 238 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 001.00 | | 3 250 001.00 | 3 250 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 911.00 | 30 940.00 | | 112 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 347.00 | 3 426 632.00 | | 3 250 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 248.00 | 3 326 275.00 | | 2 937 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 099.00 | 100 357.00 | | 313 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 734.00 | | | 559 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 605.00 | | | 556 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 725.00 | 45 711.00 | | 312 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 725.00 | 45 711.00 | | 312 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 712.00 | 265 712.00 | | 265 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 234.00 | 75 464.00 | 7 546.00 | 303 234.00 |
VI Groupe et associés | 146 073.00 | 146 073.00 | | 146 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 903.00 | 118 903.00 | | 118 903.00 |
VW T.V.A. | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 407.00 | 609 637.00 | 7 546.00 | 837 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |