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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 364 600.00 | | 1 364 600.00 | 1 364 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 803.00 | 308 924.00 | 243 879.00 | 552 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 333.00 | 312 726.00 | 1 611 607.00 | 1 924 333.00 |
BT Marchandises | 166 168.00 | | 166 168.00 | 166 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
BZ Autres créances | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CF Disponibilités | 97 117.00 | | 97 117.00 | 97 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 079.00 | | 342 079.00 | 342 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 412.00 | 312 726.00 | 1 953 686.00 | 2 266 412.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 861 520.00 | 746 137.00 | | 861 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 900.00 | 115 383.00 | | 101 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 921.00 | 1 274 020.00 | | 1 375 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 192.00 | 450 799.00 | | 369 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 166.00 | 207 191.00 | | 131 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 407.00 | 60 023.00 | | 77 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 765.00 | 782 682.00 | | 577 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 685.00 | 2 056 703.00 | | 1 953 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 821.00 | 377 744.00 | | 354 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 372 811.00 | | 3 372 811.00 | 3 372 811.00 |
FG Production vendue services | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 474.00 | | 3 404 474.00 | 3 404 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 286 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 539.00 | 36 960.00 | | 31 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 017.00 | 2 581 685.00 | | 3 429 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 116.00 | 2 466 302.00 | | 3 327 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 900.00 | 115 383.00 | | 101 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 006.00 | | 681.00 | 1 926 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 1 924 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 916.00 | 1 364 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | 556 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 516.00 | | | 1 365 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 361.00 | | 681.00 | 557 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 967.00 | 57 112.00 | 2 355.00 | 257 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 051.00 | 57 112.00 | 1 439.00 | 257 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 166.00 | 131 166.00 | | 131 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 118.00 | 146 175.00 | 222 944.00 | 369 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 655.00 | | | 81 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 103.00 | 78 793.00 | 310.00 | 79 103.00 |
VW T.V.A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 765.00 | 354 821.00 | 222 944.00 | 577 765.00 |