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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
AP Constructions | 566 233.00 | 60 474.00 | 505 759.00 | 566 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 581.00 | 63 000.00 | 1 063 581.00 | 1 126 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
BZ Autres créances | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CF Disponibilités | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 027.00 | 63 000.00 | 1 155 027.00 | 1 218 027.00 |
CU Autres participations | 499 117.00 | | 499 117.00 | 499 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 150.00 | 487 150.00 | | 487 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 679.00 | 4 600.00 | | 5 679.00 |
DG Autres réserves | 49 965.00 | 54 459.00 | | 49 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 550.00 | 21 585.00 | | 43 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DK Provisions réglementées | 719.00 | 209.00 | | 719.00 |
DL TOTAL (I) | 602 063.00 | 583 003.00 | | 602 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 473.00 | 559 932.00 | | 532 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891.00 | 2 040.00 | | 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 771.00 | 6 236.00 | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 964.00 | 568 208.00 | | 552 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 027.00 | 1 151 211.00 | | 1 155 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 112.00 | | 4 469.00 | 1 122 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 995.00 | | 4 469.00 | 622 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 117.00 | | | 499 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 369.00 | 18 631.00 | | 44 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 369.00 | 18 631.00 | | 44 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
VC Groupe et associés | 698.00 | | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 473.00 | 30 068.00 | 163 926.00 | 532 473.00 |
VI Groupe et associés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 964.00 | 50 559.00 | 163 926.00 | 552 964.00 |