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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
AP Constructions | 566 233.00 | 92 245.00 | 473 988.00 | 566 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 579.00 | 94 771.00 | 1 036 808.00 | 1 131 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
CF Disponibilités | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 079.00 | 94 771.00 | 1 153 308.00 | 1 248 079.00 |
CU Autres participations | 499 117.00 | | 499 117.00 | 499 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 150.00 | 487 150.00 | | 487 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 857.00 | 5 679.00 | | 7 857.00 |
DG Autres réserves | 67 337.00 | 49 965.00 | | 67 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 660.00 | 43 550.00 | | 57 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DK Provisions réglementées | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
DL TOTAL (I) | 635 723.00 | 602 063.00 | | 635 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 405.00 | 532 473.00 | | 502 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 8 829.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 891.00 | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 999.00 | 10 771.00 | | 12 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 585.00 | 552 964.00 | | 517 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 308.00 | 1 155 027.00 | | 1 153 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 581.00 | | 4 998.00 | 1 126 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 464.00 | | | 627 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 117.00 | | 4 998.00 | 499 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 000.00 | 31 771.00 | | 63 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | 31 771.00 | | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 405.00 | 30 939.00 | 132 986.00 | 502 405.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
VW T.V.A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 585.00 | 46 119.00 | 132 986.00 | 517 585.00 |