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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
AP Constructions | 565 183.00 | 185 677.00 | 379 506.00 | 565 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 900.00 | 3 120.00 | 72 780.00 | 75 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 959.00 | 188 797.00 | 1 015 161.00 | 1 203 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CF Disponibilités | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 046.00 | | 86 046.00 | 86 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 005.00 | 188 797.00 | 1 101 208.00 | 1 290 005.00 |
CU Autres participations | 499 117.00 | | 499 117.00 | 499 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 150.00 | 487 150.00 | | 487 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 042.00 | 20 451.00 | | 21 042.00 |
DG Autres réserves | 59 916.00 | 68 676.00 | | 59 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 859.00 | 11 832.00 | | -21 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 564.00 | 11 314.00 | | 10 564.00 |
DK Provisions réglementées | 4 169.00 | 3 456.00 | | 4 169.00 |
DL TOTAL (I) | 560 983.00 | 602 879.00 | | 560 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 578.00 | 438 550.00 | | 480 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 630.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 1 340.00 | | 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 527.00 | 11 556.00 | | 58 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 225.00 | 452 076.00 | | 540 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 208.00 | 1 054 954.00 | | 1 101 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 3.00 | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | 753.00 | | 1 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713.00 | 834.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 954.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | -201.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 823.00 | 227 063.00 | | 194 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 681.00 | 215 231.00 | | 216 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 859.00 | 11 832.00 | | -21 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 003.00 | | 75 956.00 | 1 128 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 888.00 | | 75 900.00 | 623 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 115.00 | | 56.00 | 504 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 456.00 | 4 169.00 | 3 456.00 | 3 456.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 456.00 | 4 169.00 | 3 456.00 | 3 456.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 946.00 | 79 042.00 | 331 012.00 | 903 946.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 262.00 | | | 490 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VW T.V.A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 593.00 | 138 689.00 | 331 012.00 | 963 593.00 |