| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
AP Constructions | 565 183.00 | 217 136.00 | 348 047.00 | 565 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 900.00 | 18 300.00 | 72 600.00 | 90 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 959.00 | 235 436.00 | 983 523.00 | 1 218 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 781.00 | 235 436.00 | 1 039 345.00 | 1 274 781.00 |
CU Autres participations | 499 117.00 | | 499 117.00 | 499 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 150.00 | 487 150.00 | | 487 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
DG Autres réserves | 13 058.00 | 59 916.00 | | 13 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 594.00 | -21 859.00 | | -18 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 564.00 | | |
DK Provisions réglementées | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
DL TOTAL (I) | 506 826.00 | 560 983.00 | | 506 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 230.00 | 480 578.00 | | 434 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 614.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 470.00 | 506.00 | | 18 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 475.00 | 58 527.00 | | 43 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 519.00 | 540 225.00 | | 532 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 345.00 | 1 101 208.00 | | 1 039 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 564.00 | 750.00 | | 10 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 564.00 | 1 493.00 | | 10 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 564.00 | 780.00 | | 10 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 121.00 | 194 823.00 | | 219 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 715.00 | 216 681.00 | | 237 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 594.00 | -21 859.00 | | -18 594.00 |