|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
AP Constructions | 565 183.00 | 154 218.00 | 410 965.00 | 565 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 003.00 | 154 218.00 | 973 785.00 | 1 128 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BZ Autres créances | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 169.00 | | 81 169.00 | 81 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 172.00 | 154 218.00 | 1 054 954.00 | 1 209 172.00 |
CU Autres participations | 499 117.00 | | 499 117.00 | 499 117.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 150.00 | 487 150.00 | | 487 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 451.00 | 17 767.00 | | 20 451.00 |
DG Autres réserves | 68 676.00 | 66 387.00 | | 68 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 832.00 | 53 672.00 | | 11 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 314.00 | 12 064.00 | | 11 314.00 |
DK Provisions réglementées | 3 456.00 | 2 623.00 | | 3 456.00 |
DL TOTAL (I) | 602 879.00 | 639 663.00 | | 602 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 550.00 | 471 466.00 | | 438 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 757.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 2 407.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 556.00 | 11 661.00 | | 11 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 075.00 | 486 291.00 | | 452 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 954.00 | 1 125 954.00 | | 1 054 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630.00 | | | 630.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 033.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 2 936.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 2 936.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834.00 | 1 904.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 1 904.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 1 032.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 063.00 | 237 032.00 | | 227 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 231.00 | 183 360.00 | | 215 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 832.00 | 53 672.00 | | 11 832.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 579.00 | | | 1 131 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 1 128 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 576.00 | 623 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 464.00 | | | 627 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 115.00 | | | 504 115.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 128.00 | 31 546.00 | 3 456.00 | 126 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 128.00 | 31 546.00 | 3 456.00 | 126 128.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 623.00 | 834.00 | | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | 834.00 | | 2 623.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 834.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 630.00 | 35 763.00 | 145 052.00 | 439 630.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
VW T.V.A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 155.00 | 49 288.00 | 145 052.00 | 453 155.00 |