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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
AP Constructions | 566 233.00 | 123 601.00 | 442 632.00 | 566 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 579.00 | 126 128.00 | 1 005 451.00 | 1 131 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
CF Disponibilités | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 503.00 | | 120 503.00 | 120 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 082.00 | 126 128.00 | 1 125 954.00 | 1 252 082.00 |
CU Autres participations | 499 117.00 | | 499 117.00 | 499 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 150.00 | 487 150.00 | | 487 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 767.00 | 7 857.00 | | 17 767.00 |
DG Autres réserves | 66 387.00 | 67 337.00 | | 66 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 672.00 | 57 660.00 | | 53 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 064.00 | 15 000.00 | | 12 064.00 |
DK Provisions réglementées | 2 623.00 | 719.00 | | 2 623.00 |
DL TOTAL (I) | 639 663.00 | 635 723.00 | | 639 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 466.00 | 502 405.00 | | 471 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 138.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 041.00 | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 661.00 | 12 999.00 | | 11 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 291.00 | 517 585.00 | | 486 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 954.00 | 1 153 308.00 | | 1 125 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 032.00 | 222 620.00 | | 237 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 360.00 | 164 959.00 | | 183 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 672.00 | 57 660.00 | | 53 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 579.00 | | | 1 131 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 504 115.00 | | | 504 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 131 579.00 | | | 1 131 579.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 627 464.00 | | | 627 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 464.00 | | | 627 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 115.00 | | | 504 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 771.00 | 31 356.00 | | 94 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 771.00 | 31 356.00 | | 94 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 719.00 | 1 904.00 | | 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719.00 | 1 904.00 | | 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 466.00 | 31 836.00 | 136 840.00 | 471 466.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
VW T.V.A. | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 291.00 | 46 661.00 | 136 840.00 | 486 291.00 |