| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 281 623.00 | | 281 623.00 | 281 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 546.00 | 84 579.00 | 33 967.00 | 118 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 597.00 | 68 899.00 | 15 699.00 | 84 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 354.00 | 153 978.00 | 331 377.00 | 485 354.00 |
BN En cours de production de biens | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BT Marchandises | 148 222.00 | 12 129.00 | 136 093.00 | 148 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 315.00 | 11 884.00 | 213 431.00 | 225 315.00 |
BZ Autres créances | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 947.00 | 24 014.00 | 404 933.00 | 428 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 302.00 | 177 991.00 | 736 310.00 | 914 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 916.00 | 107 916.00 | | 107 916.00 |
DH Report à nouveau | 95 673.00 | 36 632.00 | | 95 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 789.00 | 59 042.00 | | 58 789.00 |
DL TOTAL (I) | 271 178.00 | 212 389.00 | | 271 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 538.00 | 223 124.00 | | 233 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 677.00 | 73 398.00 | | 62 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 241.00 | 496.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 579.00 | 92 364.00 | | 98 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 030.00 | 55 675.00 | | 69 030.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 883.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 132.00 | 445 941.00 | | 465 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 310.00 | 658 330.00 | | 736 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 349.00 | 433 923.00 | | 446 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 320.00 | 67 128.00 | | 52 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 403.00 | | 27 688.00 | 467 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 737.00 | 485 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 692.00 | 203 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 123.00 | | | 282 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 148.00 | | 27 688.00 | 185 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 950.00 | 16 719.00 | 9 692.00 | 146 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 450.00 | 16 719.00 | 9 692.00 | 146 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 771.00 | 4 307.00 | 8 948.00 | 16 771.00 |
6T Sur comptes clients | 10 015.00 | 2 951.00 | 1 082.00 | 10 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 786.00 | 7 258.00 | 10 030.00 | 26 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 786.00 | 7 258.00 | 10 030.00 | 26 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 258.00 | 10 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 211 087.00 | | | 211 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 218.00 | 163 676.00 | 17 542.00 | 181 218.00 |
VI Groupe et associés | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 420.00 | | | 627 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 850.00 | | | 485 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VP Divers | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 495.00 | 238 212.00 | 16 283.00 | 254 495.00 |
VW T.V.A. | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 891.00 | 446 349.00 | 17 542.00 | 463 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 306.00 | 8 690.00 | | 7 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 276.00 | 19 163.00 | | 20 276.00 |
ST Autres comptes | 126 338.00 | 121 219.00 | | 126 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 925.00 | 61 854.00 | | 65 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 16 503.00 | 19 730.00 | | 16 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | 2 312.00 | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 699.00 | 11 002.00 | | 9 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 502.00 | 247 672.00 | | 227 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 618.00 | 166 833.00 | | 146 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 041.00 | 221 966.00 | | 229 041.00 |