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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 1 043.00 | 4 857.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 281 623.00 | | 281 623.00 | 281 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 501.00 | 92 128.00 | 27 373.00 | 119 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 782.00 | 77 937.00 | 29 845.00 | 107 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 514 837.00 | 171 109.00 | 343 728.00 | 514 837.00 |
BN En cours de production de biens | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
BT Marchandises | 228 552.00 | 18 513.00 | 210 039.00 | 228 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 000.00 | 14 094.00 | 223 906.00 | 238 000.00 |
BZ Autres créances | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 138.00 | 32 607.00 | 503 531.00 | 536 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 975.00 | 203 716.00 | 847 259.00 | 1 050 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 916.00 | 107 916.00 | | 253 916.00 |
DH Report à nouveau | 8 463.00 | 95 673.00 | | 8 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 578.00 | 58 789.00 | | 64 578.00 |
DL TOTAL (I) | 335 757.00 | 271 178.00 | | 335 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 775.00 | 233 538.00 | | 261 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 674.00 | 62 677.00 | | 58 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | 1 241.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 508.00 | 98 579.00 | | 121 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 064.00 | 69 030.00 | | 68 064.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 68.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 502.00 | 465 132.00 | | 511 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 259.00 | 736 310.00 | | 847 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 346.00 | 446 349.00 | | 493 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 545.00 | 52 320.00 | | 65 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 354.00 | | 30 135.00 | 485 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 514 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 227 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 123.00 | | 5 400.00 | 282 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 144.00 | | 24 735.00 | 203 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 978.00 | 17 726.00 | 595.00 | 153 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 543.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 478.00 | 17 183.00 | 595.00 | 153 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 129.00 | 6 383.00 | | 12 129.00 |
6T Sur comptes clients | 11 884.00 | 3 674.00 | 1 465.00 | 11 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 014.00 | 10 058.00 | 1 465.00 | 24 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 014.00 | 10 058.00 | 1 465.00 | 24 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 058.00 | 1 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 508.00 | 121 508.00 | | 121 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 221 117.00 | | | 221 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 229.00 | 179 008.00 | 17 221.00 | 196 229.00 |
VI Groupe et associés | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 200.00 | | | 625 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 185.00 | | | 610 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VP Divers | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 941.00 | 257 908.00 | 12 033.00 | 269 941.00 |
VW T.V.A. | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 567.00 | 493 346.00 | 17 221.00 | 510 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 058.00 | 7 306.00 | | 9 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 784.00 | 20 276.00 | | 18 784.00 |
ST Autres comptes | 138 881.00 | 126 338.00 | | 138 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 261.00 | 65 925.00 | | 70 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
YT Sous‐traitance | 17 169.00 | 16 503.00 | | 17 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 744.00 | 2 393.00 | | 3 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 802.00 | 9 699.00 | | 12 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 177.00 | 227 502.00 | | 224 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 494.00 | 146 618.00 | | 154 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 095.00 | 229 041.00 | | 245 095.00 |