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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 3 203.00 | 2 697.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 281 623.00 | | 281 623.00 | 281 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 356.00 | 118 662.00 | 24 694.00 | 143 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 291.00 | 90 787.00 | 40 505.00 | 131 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 200.00 | 212 651.00 | 349 549.00 | 562 200.00 |
BN En cours de production de biens | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BT Marchandises | 164 705.00 | 9 785.00 | 154 920.00 | 164 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 885.00 | 13 901.00 | 214 984.00 | 228 885.00 |
BZ Autres créances | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 563.00 | 23 686.00 | 416 877.00 | 440 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 763.00 | 236 337.00 | 766 426.00 | 1 002 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 807.00 | 318 916.00 | | 332 807.00 |
DH Report à nouveau | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 655.00 | 13 892.00 | | 32 655.00 |
DL TOTAL (I) | 382 303.00 | 349 648.00 | | 382 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 978.00 | 308 351.00 | | 184 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 8 087.00 | | 2 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 648.00 | 2 059.00 | | 4 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 733.00 | 100 091.00 | | 115 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 788.00 | 83 281.00 | | 75 788.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 1 976.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 123.00 | 503 846.00 | | 384 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 426.00 | 853 494.00 | | 766 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 546.00 | 443 356.00 | | 341 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 033.00 | 69 420.00 | | 38 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 920.00 | | 19 431.00 | 542 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 562 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 274 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 523.00 | | | 287 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 366.00 | | 19 431.00 | 255 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 346.00 | 27 456.00 | 150.00 | 185 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 1 080.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 223.00 | 26 376.00 | 150.00 | 183 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 673.00 | 1 112.00 | | 8 673.00 |
6T Sur comptes clients | 15 270.00 | 91.00 | 1 460.00 | 15 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 944.00 | 1 203.00 | 1 460.00 | 23 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 944.00 | 1 203.00 | 1 460.00 | 23 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 203.00 | 1 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 733.00 | 115 733.00 | | 115 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 212 232.00 | 191 048.00 | 21 184.00 | 212 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 945.00 | 109 015.00 | 37 929.00 | 146 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 050.00 | | | 482 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 014.00 | | | 574 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 424.00 | 225 587.00 | 37 837.00 | 263 424.00 |
VW T.V.A. | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 475.00 | 341 546.00 | 37 929.00 | 379 475.00 |