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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 2 123.00 | 3 777.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 281 623.00 | | 281 623.00 | 281 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 050.00 | 107 755.00 | 25 295.00 | 133 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 316.00 | 75 468.00 | 46 848.00 | 122 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 920.00 | 185 346.00 | 357 574.00 | 542 920.00 |
BN En cours de production de biens | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BT Marchandises | 181 506.00 | 8 673.00 | 172 833.00 | 181 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 397.00 | 15 270.00 | 250 126.00 | 265 397.00 |
BZ Autres créances | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 864.00 | 23 944.00 | 495 920.00 | 519 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 783.00 | 209 289.00 | 853 494.00 | 1 062 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 916.00 | 253 916.00 | | 318 916.00 |
DH Report à nouveau | 8 041.00 | 8 463.00 | | 8 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 892.00 | 64 578.00 | | 13 892.00 |
DL TOTAL (I) | 349 648.00 | 335 757.00 | | 349 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 351.00 | 261 775.00 | | 308 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 087.00 | 58 674.00 | | 8 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 059.00 | 936.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 091.00 | 121 508.00 | | 100 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 281.00 | 68 064.00 | | 83 281.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | 546.00 | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 846.00 | 511 502.00 | | 503 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 494.00 | 847 259.00 | | 853 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 356.00 | 493 346.00 | | 443 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 420.00 | 65 545.00 | | 69 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 837.00 | | 45 568.00 | 514 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 485.00 | 542 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 484.00 | 255 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 523.00 | | | 287 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 283.00 | | 45 568.00 | 227 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 109.00 | 26 217.00 | 11 980.00 | 171 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 1 080.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 066.00 | 25 137.00 | 11 980.00 | 170 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 513.00 | 4 873.00 | 14 713.00 | 18 513.00 |
6T Sur comptes clients | 14 094.00 | 2 765.00 | 1 589.00 | 14 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 607.00 | 7 638.00 | 16 302.00 | 32 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 607.00 | 7 638.00 | 16 302.00 | 32 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 638.00 | 16 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 247 101.00 | | | 247 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 931.00 | 180 501.00 | 58 431.00 | 238 931.00 |
VI Groupe et associés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 850.00 | | | 548 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 199.00 | | | 506 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
VP Divers | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 099.00 | 288 790.00 | 25 309.00 | 314 099.00 |
VW T.V.A. | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 787.00 | 443 356.00 | 58 431.00 | 501 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 540.00 | 9 058.00 | | 9 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 369.00 | 18 784.00 | | 23 369.00 |
ST Autres comptes | 161 584.00 | 138 881.00 | | 161 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 409.00 | 70 261.00 | | 75 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 994.00 | 92 899.00 | | 95 994.00 |
YT Sous‐traitance | 17 832.00 | 17 169.00 | | 17 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 140.00 | 3 744.00 | | 4 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 680.00 | 12 802.00 | | 13 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 173.00 | 224 177.00 | | 244 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 721.00 | 154 494.00 | | 155 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 193.00 | 245 095.00 | | 278 193.00 |