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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 5 117.00 | 6 183.00 | 11 300.00 |
AH Fonds commercial | 281 623.00 | | 281 623.00 | 281 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 056.00 | 129 588.00 | 15 468.00 | 145 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 558.00 | 107 031.00 | 40 527.00 | 147 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 567.00 | 241 736.00 | 343 831.00 | 585 567.00 |
BN En cours de production de biens | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BT Marchandises | 265 070.00 | 11 046.00 | 254 024.00 | 265 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 876.00 | 13 342.00 | 190 534.00 | 203 876.00 |
BZ Autres créances | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 811.00 | 24 387.00 | 507 424.00 | 531 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 379.00 | 266 123.00 | 851 255.00 | 1 117 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 503.00 | 332 807.00 | | 373 503.00 |
DH Report à nouveau | | 8 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 503.00 | 32 655.00 | | 32 503.00 |
DL TOTAL (I) | 414 806.00 | 382 303.00 | | 414 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 622.00 | 184 978.00 | | 250 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 456.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | 4 648.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 605.00 | 115 733.00 | | 103 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 619.00 | 75 788.00 | | 68 619.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | 520.00 | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 449.00 | 384 123.00 | | 436 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 255.00 | 766 426.00 | | 851 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 551.00 | 341 546.00 | | 403 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 681.00 | 38 033.00 | | 1 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 200.00 | | 23 367.00 | 562 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 523.00 | | 5 400.00 | 287 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 647.00 | | 17 967.00 | 274 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 651.00 | 29 085.00 | | 212 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 1 914.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 448.00 | 27 171.00 | | 209 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 785.00 | 1 261.00 | | 9 785.00 |
6T Sur comptes clients | 13 901.00 | 218.00 | 777.00 | 13 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 686.00 | 1 479.00 | 777.00 | 23 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 686.00 | 1 479.00 | 777.00 | 23 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 479.00 | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 605.00 | 103 605.00 | | 103 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UX Autres créances clients | 187 694.00 | 171 324.00 | 16 370.00 | 187 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VB T. V. A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 940.00 | 220 993.00 | 27 948.00 | 248 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 197.00 | 202 827.00 | 16 370.00 | 219 197.00 |
VW T.V.A. | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 499.00 | 403 551.00 | 27 948.00 | 431 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 624.00 | 11 460.00 | | 7 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 436.00 | 29 855.00 | | 26 436.00 |
ST Autres comptes | 145 785.00 | 147 741.00 | | 145 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 246.00 | 81 772.00 | | 85 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 64 294.00 | | |
YT Sous‐traitance | 22 904.00 | 38 776.00 | | 22 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 709.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 930.00 | 4 144.00 | | 3 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 553.00 | 15 604.00 | | 11 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 268.00 | 288 276.00 | | 266 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 242.00 | 206 780.00 | | 193 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 370.00 | 300 853.00 | | 280 370.00 |