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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 7 277.00 | 4 023.00 | 11 300.00 |
AH Fonds commercial | 281 623.00 | | 281 623.00 | 281 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 441.00 | 124 217.00 | 16 224.00 | 140 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 982.00 | 120 986.00 | 43 996.00 | 164 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 376.00 | 252 480.00 | 345 896.00 | 598 376.00 |
BN En cours de production de biens | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BT Marchandises | 200 424.00 | 17 489.00 | 182 935.00 | 200 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 845.00 | 13 775.00 | 209 071.00 | 222 845.00 |
BZ Autres créances | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 876.00 | 31 263.00 | 445 612.00 | 476 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 251.00 | 283 744.00 | 791 508.00 | 1 075 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 006.00 | 373 503.00 | | 406 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 367.00 | 32 503.00 | | -27 367.00 |
DL TOTAL (I) | 387 439.00 | 414 806.00 | | 387 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 391.00 | 250 622.00 | | 214 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 223.00 | 103 605.00 | | 116 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 771.00 | 68 619.00 | | 62 771.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | 8 653.00 | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 069.00 | 436 449.00 | | 404 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 508.00 | 851 255.00 | | 791 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 445.00 | 403 551.00 | | 279 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 334.00 | 1 681.00 | | 38 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 567.00 | | 27 194.00 | 585 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 386.00 | 598 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 386.00 | 305 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 923.00 | | | 292 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 614.00 | | 27 194.00 | 292 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 736.00 | 25 130.00 | 14 386.00 | 241 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 2 160.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 619.00 | 22 970.00 | 14 386.00 | 236 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 046.00 | 6 443.00 | | 11 046.00 |
6T Sur comptes clients | 13 342.00 | 1 527.00 | 1 095.00 | 13 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 387.00 | 7 970.00 | 1 095.00 | 24 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 387.00 | 7 970.00 | 1 095.00 | 24 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 970.00 | 1 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 223.00 | 116 223.00 | | 116 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 206 144.00 | 206 144.00 | | 206 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 057.00 | 56 384.00 | 119 673.00 | 176 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 083.00 | 242 083.00 | | 242 083.00 |
VW T.V.A. | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 119.00 | 279 445.00 | 119 673.00 | 399 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 792.00 | 7 624.00 | | 7 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 848.00 | 26 436.00 | | 25 848.00 |
ST Autres comptes | 169 830.00 | 145 785.00 | | 169 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 073.00 | 85 246.00 | | 87 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
YT Sous‐traitance | 26 066.00 | 22 904.00 | | 26 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 975.00 | 3 930.00 | | 3 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 767.00 | 11 553.00 | | 11 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 047.00 | 266 268.00 | | 280 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 074.00 | 193 242.00 | | 194 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 817.00 | 280 370.00 | | 308 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |