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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 687.00 | 35 097.00 | 1 590.00 | 36 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 370.00 | 9 552.00 | 30 818.00 | 40 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 986.00 | 28 890.00 | 7 095.00 | 35 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 782.00 | 73 539.00 | 48 243.00 | 121 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 223.00 | 39 948.00 | 236 276.00 | 276 223.00 |
BZ Autres créances | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 385.00 | | 268 385.00 | 268 385.00 |
CF Disponibilités | 170 002.00 | | 170 002.00 | 170 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 632.00 | 39 948.00 | 750 685.00 | 790 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 415.00 | 113 487.00 | 798 928.00 | 912 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 46.00 | 1 534.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 095 380.00 | 1 247 487.00 | | 1 095 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 522.00 | 91 568.00 | | 74 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | -1 000.00 | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 268 338.00 | 305 145.00 | | 268 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 486.00 | 25 078.00 | | 24 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 446 546.00 | 479 245.00 | | 446 546.00 |
252 Charges sociales | 199 620.00 | 206 631.00 | | 199 620.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 035 688.00 | 1 114 316.00 | | 1 035 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 692.00 | 133 171.00 | | 59 692.00 |
280 Produits financiers | 5 284.00 | 3 822.00 | | 5 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 260.00 | 8 816.00 | | 7 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | 2 349.00 | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | 34 108.00 | | 10 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 190.00 | 109 351.00 | | 55 190.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 165.00 | 348 814.00 | | 368 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 190.00 | 109 351.00 | | 55 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 400.00 | 2 600.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 548 755.00 | 584 765.00 | | 548 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 446.00 | 80 318.00 | | 50 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 528.00 | 173 141.00 | | 199 528.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 2 248.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 173.00 | 255 706.00 | | 250 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 928.00 | 840 471.00 | | 798 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 623.00 | | | 95 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 045.00 | 22 232.00 | 4 738.00 | 56 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 578.00 | 11 519.00 | | 23 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 468.00 | 10 713.00 | 4 738.00 | 32 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 721.00 | 335 721.00 | | 335 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 173.00 | 250 173.00 | | 250 173.00 |