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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 888.00 | 39 456.00 | 9 432.00 | 48 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 763.00 | 46 866.00 | 6 897.00 | 53 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 375.00 | 40 723.00 | 652.00 | 41 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 766.00 | 127 045.00 | 25 721.00 | 152 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 691.00 | | 216 691.00 | 216 691.00 |
BZ Autres créances | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CF Disponibilités | 347 281.00 | | 347 281.00 | 347 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 842.00 | | 606 842.00 | 606 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 608.00 | 127 045.00 | 632 563.00 | 759 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 800.00 | 386 595.00 | | 386 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 848.00 | 10 205.00 | | -49 848.00 |
DL TOTAL (I) | 468 952.00 | 528 800.00 | | 468 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 879.00 | 72 254.00 | | 75 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 732.00 | 88 662.00 | | 87 732.00 |
EA Autres dettes | | 8 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 611.00 | 169 183.00 | | 163 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 563.00 | 697 983.00 | | 632 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 675.00 | | 11 900.00 | 153 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 809.00 | 152 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 704.00 | 48 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105.00 | 95 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 692.00 | | 11 900.00 | 46 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 243.00 | | | 98 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 396.00 | 19 458.00 | 12 809.00 | 120 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 534.00 | 7 626.00 | 9 704.00 | 41 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 862.00 | 11 832.00 | 3 105.00 | 78 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
UX Autres créances clients | 216 691.00 | 216 691.00 | | 216 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 732.00 | 87 732.00 | | 87 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 581.00 | 239 581.00 | | 239 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 611.00 | 163 611.00 | | 163 611.00 |