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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 692.00 | 41 534.00 | 5 158.00 | 46 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 763.00 | 37 097.00 | 16 666.00 | 53 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 480.00 | 41 765.00 | 2 715.00 | 44 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 675.00 | 120 395.00 | 33 280.00 | 153 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 456.00 | 39 948.00 | 239 508.00 | 279 456.00 |
BZ Autres créances | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 363 006.00 | | 363 006.00 | 363 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 651.00 | 39 948.00 | 664 704.00 | 704 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 326.00 | 160 343.00 | 697 983.00 | 858 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 595.00 | 370 326.00 | | 386 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 205.00 | 76 269.00 | | 10 205.00 |
DL TOTAL (I) | 528 800.00 | 578 596.00 | | 528 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 254.00 | 68 947.00 | | 72 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 662.00 | 204 884.00 | | 88 662.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | 5 644.00 | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 183.00 | 279 475.00 | | 169 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 983.00 | 858 071.00 | | 697 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 347.00 | | 19 328.00 | 134 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 737.00 | | 6 955.00 | 39 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 870.00 | | 12 373.00 | 85 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 986.00 | 14 409.00 | | 105 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 737.00 | 1 797.00 | | 39 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 249.00 | 12 613.00 | | 66 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 662.00 | 88 662.00 | | 88 662.00 |
UX Autres créances clients | 279 456.00 | 279 456.00 | | 279 456.00 |
VI Groupe et associés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 662.00 | 321 662.00 | | 321 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 183.00 | 169 183.00 | | 169 183.00 |