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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 888.00 | 47 389.00 | 1 499.00 | 48 888.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 763.00 | 57 763.00 | 8 000.00 | 65 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 291.00 | 41 465.00 | 826.00 | 42 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 070.00 | 146 618.00 | 89 453.00 | 236 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 808.00 | | 224 808.00 | 224 808.00 |
BZ Autres créances | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CF Disponibilités | 408 720.00 | | 408 720.00 | 408 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 417.00 | | 677 417.00 | 677 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 487.00 | 146 618.00 | 766 870.00 | 913 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 397.00 | 336 952.00 | | 337 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 578.00 | 444.00 | | 65 578.00 |
DL TOTAL (I) | 534 975.00 | 469 397.00 | | 534 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 219.00 | 90 000.00 | | 72 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 651.00 | 68 120.00 | | 29 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 625.00 | 96 022.00 | | 123 625.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | 1 248.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 895.00 | 255 416.00 | | 231 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 870.00 | 724 812.00 | | 766 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 155.00 | | 82 916.00 | 153 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 888.00 | | 70 000.00 | 48 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 138.00 | | 12 916.00 | 95 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 530.00 | 8 088.00 | | 138 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 423.00 | 3 967.00 | | 43 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 107.00 | 4 121.00 | | 95 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 625.00 | 123 625.00 | | 123 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 219.00 | 17 890.00 | 54 329.00 | 72 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 808.00 | 224 808.00 | | 224 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 642.00 | 244 253.00 | 389.00 | 244 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 895.00 | 177 566.00 | 54 329.00 | 231 895.00 |