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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 888.00 | 43 423.00 | 5 465.00 | 48 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 763.00 | 53 732.00 | 31.00 | 53 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 155.00 | 138 530.00 | 14 625.00 | 153 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 570.00 | | 138 570.00 | 138 570.00 |
BZ Autres créances | 99 320.00 | | 99 320.00 | 99 320.00 |
CF Disponibilités | 443 006.00 | | 443 006.00 | 443 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 188.00 | | 710 188.00 | 710 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 342.00 | 138 530.00 | 724 812.00 | 863 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 952.00 | 386 800.00 | | 336 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444.00 | -49 848.00 | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 469 397.00 | 468 952.00 | | 469 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 120.00 | 75 879.00 | | 68 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 022.00 | 87 732.00 | | 96 022.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 416.00 | 163 611.00 | | 255 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 812.00 | 632 563.00 | | 724 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 766.00 | | 389.00 | 152 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 138.00 | | | 95 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | 389.00 | 8 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 022.00 | 96 022.00 | | 96 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 138 570.00 | 138 570.00 | | 138 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 17 781.00 | 72 219.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 320.00 | 99 320.00 | | 99 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 442.00 | 243 054.00 | 389.00 | 243 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 416.00 | 183 197.00 | 72 219.00 | 255 416.00 |