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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 146.00 | 27 379.00 | 16 766.00 | 44 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 725.00 | 38 870.00 | 2 854.00 | 41 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 347.00 | 105 986.00 | 28 361.00 | 134 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 049.00 | 61 380.00 | 307 669.00 | 369 049.00 |
BZ Autres créances | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 465 452.00 | | 465 452.00 | 465 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 089.00 | 61 380.00 | 829 710.00 | 891 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 436.00 | 167 366.00 | 858 071.00 | 1 025 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 326.00 | 369 355.00 | | 370 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 269.00 | 55 971.00 | | 76 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 578 596.00 | 557 526.00 | | 578 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 947.00 | 76 204.00 | | 68 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 884.00 | 196 513.00 | | 204 884.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | 1 400.00 | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 475.00 | 274 116.00 | | 279 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 071.00 | 831 642.00 | | 858 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 080.00 | | | 128 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 313.00 | 14 819.00 | 145.00 | 91 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 922.00 | 1 815.00 | | 37 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 391.00 | 13 004.00 | 145.00 | 53 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |
UX Autres créances clients | 369 049.00 | 28 765.00 | | 369 049.00 |
VI Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VP Divers | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 884.00 | 204 884.00 | | 204 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 107.00 | 405 107.00 | | 405 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 475.00 | 279 475.00 | | 279 475.00 |