| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 194.00 | 722.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 542.00 | 13 286.00 | 21 256.00 | 34 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 598.00 | 15 620.00 | 21 978.00 | 37 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 972.00 | | 594 972.00 | 594 972.00 |
BZ Autres créances | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
CF Disponibilités | 359 181.00 | | 359 181.00 | 359 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 006 930.00 | | 1 006 930.00 | 1 006 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 528.00 | 15 620.00 | 1 028 909.00 | 1 044 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 123 756.00 | 123 438.00 | | 123 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 670.00 | 6 718.00 | | 110 670.00 |
DL TOTAL (I) | 269 626.00 | 165 356.00 | | 269 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 079.00 | 17 099.00 | | 5 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 895.00 | 438 908.00 | | 638 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 615.00 | 33 397.00 | | 90 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EA Autres dettes | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 282.00 | 531 599.00 | | 759 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 909.00 | 696 955.00 | | 1 028 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 282.00 | 526 519.00 | | 759 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 756 113.00 | |
FG Production vendue services | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 756 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 759 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 518 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 608.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 597 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 10 020.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 10 020.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 703.00 | 3 923.00 | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | 3 923.00 | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 6 097.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 318.00 | 1 131.00 | | 50 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 405.00 | 9 579 288.00 | | 9 765 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 654 735.00 | 9 572 570.00 | | 9 654 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 670.00 | 6 718.00 | | 110 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 032.00 | 8 608.00 | 8 021.00 | 15 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 892.00 | 8 608.00 | 8 021.00 | 13 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 384.00 | 698 384.00 | | 698 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 662 755.00 | | | 662 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | 6.00 | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
VP Divers | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 506.00 | 768 506.00 | | 768 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 339.00 | 819 339.00 | | 819 339.00 |