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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 681.00 | 8 352.00 | 3 328.00 | 11 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 821.00 | 9 493.00 | 3 328.00 | 12 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 739.00 | 21 377.00 | 871 362.00 | 892 739.00 |
BZ Autres créances | 119 906.00 | | 119 906.00 | 119 906.00 |
CF Disponibilités | 339 860.00 | | 339 860.00 | 339 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 634.00 | 21 377.00 | 1 332 257.00 | 1 353 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 456.00 | 30 870.00 | 1 335 586.00 | 1 366 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 175 844.00 | | | 175 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
DL TOTAL (I) | 242 502.00 | | | 242 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 743.00 | | | 70 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 853.00 | | | 923 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
EA Autres dettes | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 083.00 | | | 1 093 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 586.00 | | | 1 335 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 083.00 | | | 1 093 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 488 981.00 | | 13 488 981.00 | 13 488 981.00 |
FG Production vendue services | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 492 532.00 | | 13 492 532.00 | 13 492 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 495 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 968 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 595.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 448 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 495 142.00 | | | 13 495 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 463 684.00 | | | 13 463 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 910.00 | | 910.00 | 11 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 770.00 | | 910.00 | 10 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 307.00 | 2 185.00 | | 7 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | 2 185.00 | | 6 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 781.00 | 14 595.00 | | 6 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 781.00 | 14 595.00 | | 6 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 781.00 | 14 595.00 | | 6 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 853.00 | 923 853.00 | | 923 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
UX Autres créances clients | 892 739.00 | 892 739.00 | | 892 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
VP Divers | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 773.00 | 1 013 773.00 | | 1 013 773.00 |
VW T.V.A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 083.00 | 1 093 083.00 | | 1 093 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |