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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 107.00 | 14 464.00 | 3 643.00 | 18 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 247.00 | 15 604.00 | 183 643.00 | 199 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 602.00 | 80 013.00 | 1 599 589.00 | 1 679 602.00 |
BZ Autres créances | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CF Disponibilités | 502 680.00 | | 502 680.00 | 502 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 375.00 | 80 013.00 | 2 141 362.00 | 2 221 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 623.00 | 95 617.00 | 2 325 005.00 | 2 420 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 257 315.00 | 185 900.00 | | 257 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 769.00 | 121 416.00 | | 134 769.00 |
DL TOTAL (I) | 427 284.00 | 342 515.00 | | 427 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 617.00 | 81 813.00 | | 45 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 570.00 | 83 191.00 | | 132 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 646.00 | 1 326 753.00 | | 1 552 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 893.00 | 169 557.00 | | 160 893.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | 88 338.00 | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 721.00 | 1 749 652.00 | | 1 897 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 005.00 | 2 092 167.00 | | 2 325 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 564.00 | 1 704 035.00 | | 1 888 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 793 651.00 | | 18 793 651.00 | 18 793 651.00 |
FG Production vendue services | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 797 008.00 | | 18 797 008.00 | 18 797 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 803 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 668 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 837.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 618 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | 1 814.00 | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 405.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 405.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -6 405.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 379.00 | 48 051.00 | | 49 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 803 325.00 | 19 156 178.00 | | 18 803 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 668 556.00 | 19 034 762.00 | | 18 668 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 769.00 | 121 416.00 | | 134 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 203.00 | | 2 044.00 | 197 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 140.00 | | | 181 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 063.00 | | 2 044.00 | 16 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 680.00 | 924.00 | | 14 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 540.00 | 924.00 | | 13 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 661.00 | 33 837.00 | 3 485.00 | 49 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 661.00 | 33 837.00 | 3 485.00 | 49 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 661.00 | 33 837.00 | 3 485.00 | 49 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 646.00 | 1 552 646.00 | | 1 552 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 381.00 | 1 601 381.00 | | 1 601 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 617.00 | 36 461.00 | 9 157.00 | 45 617.00 |
VI Groupe et associés | 132 570.00 | 132 570.00 | | 132 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 696.00 | 1 718 696.00 | | 1 718 696.00 |
VW T.V.A. | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 721.00 | 1 888 564.00 | 9 157.00 | 1 897 721.00 |