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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 063.00 | 13 540.00 | 2 523.00 | 16 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 203.00 | 14 680.00 | 182 523.00 | 197 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 013.00 | 49 661.00 | 1 390 352.00 | 1 440 013.00 |
BZ Autres créances | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
CF Disponibilités | 443 224.00 | | 443 224.00 | 443 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 305.00 | 49 661.00 | 1 909 644.00 | 1 959 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 508.00 | 64 341.00 | 2 092 167.00 | 2 156 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 185 900.00 | 181 549.00 | | 185 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 416.00 | 31 231.00 | | 121 416.00 |
DL TOTAL (I) | 342 515.00 | 247 980.00 | | 342 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 813.00 | 135 613.00 | | 81 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 191.00 | 51 140.00 | | 83 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 753.00 | 1 667 371.00 | | 1 326 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 557.00 | 148 000.00 | | 169 557.00 |
EA Autres dettes | 88 338.00 | 15 015.00 | | 88 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 652.00 | 2 017 140.00 | | 1 749 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 167.00 | 2 265 119.00 | | 2 092 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 111 120.00 | | 19 111 120.00 | 19 111 120.00 |
FG Production vendue services | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 135 089.00 | | 19 135 089.00 | 19 135 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 156 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 878 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 075.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 978 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 405.00 | 180.00 | | 6 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405.00 | 180.00 | | 6 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 405.00 | -180.00 | | -6 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 051.00 | 13 094.00 | | 48 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 156 178.00 | 18 036 495.00 | | 19 156 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 034 762.00 | 18 005 264.00 | | 19 034 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 416.00 | 31 231.00 | | 121 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 561.00 | | 2 232.00 | 195 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 197 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 16 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 140.00 | | | 181 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 421.00 | | 2 232.00 | 14 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 665.00 | 1 606.00 | 590.00 | 13 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 524.00 | 1 606.00 | 590.00 | 12 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 654.00 | 12 075.00 | 14 068.00 | 51 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 654.00 | 12 075.00 | 14 068.00 | 51 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 654.00 | 12 075.00 | 14 068.00 | 51 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 075.00 | 14 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 753.00 | 1 326 753.00 | | 1 326 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 225.00 | 1 378 225.00 | | 1 378 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VB T. V. A. | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 813.00 | 36 196.00 | 45 617.00 | 81 813.00 |
VI Groupe et associés | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 081.00 | 1 516 081.00 | | 1 516 081.00 |
VW T.V.A. | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 652.00 | 1 704 035.00 | 45 617.00 | 1 749 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |