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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 770.00 | 6 167.00 | 4 603.00 | 10 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 910.00 | 7 307.00 | 4 603.00 | 11 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 344.00 | 6 781.00 | 969 562.00 | 976 344.00 |
BZ Autres créances | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 396 040.00 | | 396 040.00 | 396 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 441.00 | 6 781.00 | 1 510 659.00 | 1 517 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 352.00 | 14 089.00 | 1 515 263.00 | 1 529 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 173 071.00 | | | 173 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
DL TOTAL (I) | 262 244.00 | | | 262 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 243.00 | | | 1 132 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 791.00 | | | 82 791.00 |
EA Autres dettes | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 018.00 | | | 1 253 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 263.00 | | | 1 515 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 018.00 | | | 1 253 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 604 738.00 | | 13 604 738.00 | 13 604 738.00 |
FG Production vendue services | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 610 588.00 | | 13 610 588.00 | 13 610 588.00 |
FQ Autres produits | | | 8 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 619 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 079 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 781.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 540 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 634 984.00 | | | 13 634 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 581 011.00 | | | 13 581 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 747.00 | | 2 854.00 | 35 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 691.00 | 11 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 691.00 | 10 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 607.00 | | 2 854.00 | 34 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 622.00 | 2 281.00 | 11 596.00 | 16 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 482.00 | 2 281.00 | 11 596.00 | 15 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 781.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 243.00 | 1 132 243.00 | | 1 132 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
UX Autres créances clients | 976 344.00 | | | 976 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VP Divers | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 400.00 | 1 121 400.00 | | 1 121 400.00 |
VW T.V.A. | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 018.00 | 1 253 018.00 | | 1 253 018.00 |