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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 821.00 | 10 761.00 | 3 059.00 | 13 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 961.00 | 11 901.00 | 183 059.00 | 194 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 033.00 | 33 356.00 | 1 360 676.00 | 1 394 033.00 |
BZ Autres créances | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CF Disponibilités | 527 554.00 | | 527 554.00 | 527 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 155.00 | 33 356.00 | 1 921 798.00 | 1 955 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 117.00 | 45 258.00 | 2 104 858.00 | 2 150 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 178 502.00 | | | 178 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
DL TOTAL (I) | 232 748.00 | | | 232 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 571.00 | | | 195 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 665.00 | | | 1 493 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 235.00 | | | 143 235.00 |
EA Autres dettes | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 109.00 | | | 1 872 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 858.00 | | | 2 104 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 364.00 | | | 1 754 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 591 607.00 | 523 522.00 | 18 115 130.00 | 17 591 607.00 |
FG Production vendue services | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 595 410.00 | 523 522.00 | 18 118 933.00 | 17 595 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 124 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 148 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 097 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 124 970.00 | | | 18 124 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 105 924.00 | | | 18 105 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 821.00 | | 182 140.00 | 12 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 180 000.00 | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 681.00 | | 2 140.00 | 11 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 493.00 | 2 408.00 | | 9 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 352.00 | 2 408.00 | | 8 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 377.00 | 11 979.00 | | 21 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 377.00 | 11 979.00 | | 21 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 377.00 | 11 979.00 | | 21 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 665.00 | 1 493 665.00 | | 1 493 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 033.00 | 1 394 033.00 | | 1 394 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 416.00 | 35 671.00 | 117 745.00 | 153 416.00 |
VI Groupe et associés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 601.00 | 1 427 601.00 | | 1 427 601.00 |
VW T.V.A. | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 109.00 | 1 754 364.00 | 117 745.00 | 1 872 109.00 |