| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 062.00 | 53 727.00 | 31 335.00 | 85 062.00 |
AN Terrains | 1 647 269.00 | 7 070.00 | 1 640 199.00 | 1 647 269.00 |
AP Constructions | 17 429 402.00 | 3 417 288.00 | 14 012 114.00 | 17 429 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 401.00 | 1 271 976.00 | 926 425.00 | 2 198 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 383.00 | 141 810.00 | 82 573.00 | 224 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 636 991.00 | 4 937 824.00 | 16 699 167.00 | 21 636 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 007.00 | | 113 007.00 | 113 007.00 |
BT Marchandises | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 075.00 | 3 342.00 | 62 734.00 | 66 075.00 |
BZ Autres créances | 229 977.00 | | 229 977.00 | 229 977.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 774.00 | | 154 774.00 | 154 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 754.00 | 3 342.00 | 565 412.00 | 568 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 205 745.00 | 4 941 166.00 | 17 264 580.00 | 22 205 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 965.00 | 1 438 965.00 | | 1 438 965.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 746.00 | -1 061 912.00 | | -1 131 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 893.00 | -69 834.00 | | 62 893.00 |
DL TOTAL (I) | 370 113.00 | 307 219.00 | | 370 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 601 371.00 | 7 500 007.00 | | 6 601 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 171.00 | 322 547.00 | | 128 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 327.00 | 416 164.00 | | 452 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 768.00 | 201 973.00 | | 298 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 974.00 | 228 092.00 | | 122 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 121 206.00 | | |
EA Autres dettes | 9 235 389.00 | 8 318 115.00 | | 9 235 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 894 467.00 | 17 204 869.00 | | 16 894 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 264 580.00 | 17 512 088.00 | | 17 264 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 760 720.00 | 10 746 516.00 | | 11 760 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
FG Production vendue services | 4 422 345.00 | | 4 422 345.00 | 4 422 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 909.00 | | 4 460 909.00 | 4 460 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 201.00 | |
GE Autres charges | | | 8 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 280.00 | -71 258.00 | | -68 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 713.00 | 4 630 183.00 | | 4 575 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 819.00 | 4 700 017.00 | | 4 512 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 893.00 | -69 834.00 | | 62 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 144 473.00 | | 720 075.00 | 21 144 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 557.00 | 21 636 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 130.00 | 85 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 428.00 | 21 499 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 851.00 | | 5 341.00 | 88 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 007 840.00 | | 710 042.00 | 21 007 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 4 692.00 | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142 985.00 | 826 201.00 | 31 362.00 | 4 142 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 966.00 | 1 891.00 | 9 130.00 | 60 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 036 066.00 | 824 310.00 | 22 232.00 | 4 036 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 768.00 | 298 768.00 | | 298 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 235 389.00 | 9 235 389.00 | | 9 235 389.00 |
UP Prêts | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 591 522.00 | 1 457 775.00 | 4 276 530.00 | 6 591 522.00 |
VI Groupe et associés | 128 171.00 | 128 171.00 | | 128 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394 883.00 | | | 1 394 883.00 |
VP Divers | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 965.00 | | | 125 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 774.00 | | | 154 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 348.00 | 450 826.00 | 6 522.00 | 457 348.00 |
VW T.V.A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 442 139.00 | 11 308 392.00 | 4 276 530.00 | 16 442 139.00 |