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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 449.00 | 60 262.00 | 30 187.00 | 90 449.00 |
AN Terrains | 1 647 269.00 | 9 684.00 | 1 637 585.00 | 1 647 269.00 |
AP Constructions | 17 471 038.00 | 4 639 727.00 | 12 831 311.00 | 17 471 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 198.00 | 1 669 770.00 | 658 428.00 | 2 328 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 911.00 | 164 453.00 | 71 458.00 | 235 911.00 |
BF Prêts | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 789 763.00 | 6 543 897.00 | 15 245 866.00 | 21 789 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 219.00 | | 140 219.00 | 140 219.00 |
BT Marchandises | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 296.00 | 4 545.00 | 42 750.00 | 47 296.00 |
BZ Autres créances | 107 017.00 | | 107 017.00 | 107 017.00 |
CF Disponibilités | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 156.00 | | 167 156.00 | 167 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 670.00 | 4 545.00 | 517 124.00 | 521 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 311 433.00 | 6 548 443.00 | 15 762 990.00 | 22 311 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 965.00 | 1 438 965.00 | | 1 438 965.00 |
DH Report à nouveau | -941 505.00 | -1 068 852.00 | | -941 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 218.00 | 127 347.00 | | -33 218.00 |
DL TOTAL (I) | 464 242.00 | 497 460.00 | | 464 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 997 476.00 | 5 133 599.00 | | 3 997 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 554 693.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 431.00 | 341 896.00 | | 376 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 716.00 | 268 394.00 | | 229 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 294.00 | 130 165.00 | | 147 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 806.00 | | |
EA Autres dettes | 10 547 830.00 | 9 721 733.00 | | 10 547 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 298 748.00 | 16 186 286.00 | | 15 298 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 762 990.00 | 16 683 746.00 | | 15 762 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 391 407.00 | 12 206 457.00 | | 12 391 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
FG Production vendue services | 4 307 567.00 | | 4 307 567.00 | 4 307 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 518.00 | | 4 336 518.00 | 4 336 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 10 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 876.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 406.00 | -1 876.00 | | 8 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | 1 876.00 | | -2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 405.00 | -78 777.00 | | -70 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 784.00 | 4 556 104.00 | | 4 424 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 002.00 | 4 428 756.00 | | 4 458 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 218.00 | 127 347.00 | | -33 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 791 679.00 | | 70 409.00 | 21 791 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 325.00 | 21 789 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 953.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 372.00 | 21 682 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 645 007.00 | | 63 782.00 | 21 645 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | 6 627.00 | 10 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772 612.00 | 835 204.00 | 63 918.00 | 5 772 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 083.00 | 4 179.00 | | 56 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 670 576.00 | 831 025.00 | 17 966.00 | 5 670 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 831 025.00 | | | 831 025.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 716.00 | 229 716.00 | | 229 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 547 830.00 | 10 547 830.00 | | 10 547 830.00 |
UP Prêts | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972 030.00 | 1 064 690.00 | 2 907 341.00 | 3 972 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 405.00 | | | 1 154 405.00 |
VP Divers | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 156.00 | 167 156.00 | | 167 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 365.00 | 316 468.00 | 21 897.00 | 338 365.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 922 317.00 | 12 014 976.00 | 2 907 341.00 | 14 922 317.00 |