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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 811.00 | 1 589.00 | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 449.00 | 65 410.00 | 25 038.00 | 90 449.00 |
AN Terrains | 1 647 269.00 | 12 298.00 | 1 634 971.00 | 1 647 269.00 |
AP Constructions | 17 471 038.00 | 5 868 751.00 | 11 602 287.00 | 17 471 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411 089.00 | 2 061 705.00 | 349 384.00 | 2 411 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 587.00 | 187 849.00 | 70 738.00 | 258 587.00 |
BF Prêts | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 898 653.00 | 8 196 825.00 | 13 701 828.00 | 21 898 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 828.00 | | 104 828.00 | 104 828.00 |
BT Marchandises | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 480.00 | 4 545.00 | 14 934.00 | 19 480.00 |
BZ Autres créances | 183 015.00 | | 183 015.00 | 183 015.00 |
CF Disponibilités | 53 916.00 | | 53 916.00 | 53 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 175.00 | | 128 175.00 | 128 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 560.00 | 4 545.00 | 493 015.00 | 497 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 396 214.00 | 8 201 371.00 | 14 194 843.00 | 22 396 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 965.00 | 1 438 965.00 | | 1 438 965.00 |
DH Report à nouveau | -1 084 577.00 | -974 723.00 | | -1 084 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 946.00 | -109 854.00 | | 174 946.00 |
DL TOTAL (I) | 529 334.00 | 354 388.00 | | 529 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 567.00 | 3 014 773.00 | | 2 602 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 425.00 | 487 695.00 | | 394 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 559.00 | 128 928.00 | | 197 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 804.00 | 85 102.00 | | 109 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 880.00 | | |
EA Autres dettes | 10 361 154.00 | 10 903 224.00 | | 10 361 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 665 509.00 | 14 622 603.00 | | 13 665 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 194 843.00 | 14 976 991.00 | | 14 194 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 368 682.00 | 12 746 944.00 | | 12 368 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
FG Production vendue services | 4 245 694.00 | | 4 245 694.00 | 4 245 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 491.00 | | 4 276 491.00 | 4 276 491.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 589.00 | |
GE Autres charges | | | 10 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 944.00 | 30 000.00 | | 5 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 165.00 | 10 080.00 | | 10 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 042.00 | 4 290 678.00 | | 4 353 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 096.00 | 4 400 532.00 | | 4 178 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 946.00 | -109 854.00 | | 174 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 852 544.00 | | 84 067.00 | 21 852 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 958.00 | 21 898 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 958.00 | 21 787 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 741 874.00 | | 84 067.00 | 21 741 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 385 354.00 | 845 589.00 | 34 118.00 | 7 385 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11.00 | 800.00 | | 11.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 311.00 | 2 100.00 | | 63 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 322 032.00 | 842 689.00 | 34 118.00 | 7 322 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 559.00 | 197 559.00 | | 197 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 361 154.00 | 10 361 154.00 | | 10 361 154.00 |
UP Prêts | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 590 172.00 | 1 293 345.00 | 1 296 827.00 | 2 590 172.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 495.00 | 108 495.00 | | 108 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 175.00 | 128 175.00 | | 128 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 491.00 | 335 130.00 | 13 361.00 | 348 491.00 |
VW T.V.A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 271 084.00 | 11 974 257.00 | 1 296 827.00 | 13 271 084.00 |