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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 611.00 | 789.00 | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 449.00 | 65 449.00 | 25 000.00 | 90 449.00 |
AN Terrains | 1 647 269.00 | 13 042.00 | 1 634 227.00 | 1 647 269.00 |
AP Constructions | 17 471 038.00 | 6 483 263.00 | 10 987 775.00 | 17 471 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464 667.00 | 2 165 898.00 | 298 769.00 | 2 464 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 963.00 | 202 182.00 | 65 780.00 | 267 963.00 |
BF Prêts | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 961 607.00 | 8 931 446.00 | 13 030 161.00 | 21 961 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
BT Marchandises | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BZ Autres créances | 618 688.00 | | 618 688.00 | 618 688.00 |
CF Disponibilités | 173 132.00 | | 173 132.00 | 173 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 882.00 | | 128 882.00 | 128 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 504.00 | | 1 021 504.00 | 1 021 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 983 110.00 | 8 931 446.00 | 14 051 665.00 | 22 983 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 965.00 | 1 438 965.00 | | 1 438 965.00 |
DH Report à nouveau | -909 631.00 | -1 084 577.00 | | -909 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 758.00 | 174 946.00 | | -496 758.00 |
DL TOTAL (I) | 32 576.00 | 529 334.00 | | 32 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 907.00 | 2 602 568.00 | | 2 267 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 214.00 | 394 425.00 | | 715 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 499.00 | 197 559.00 | | 243 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 728.00 | 109 804.00 | | 111 728.00 |
EA Autres dettes | 10 680 741.00 | 10 361 154.00 | | 10 680 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 019 089.00 | 13 665 509.00 | | 14 019 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 051 665.00 | 14 194 843.00 | | 14 051 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 877 180.00 | 12 368 682.00 | | 12 877 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
FG Production vendue services | 2 134 519.00 | | 2 134 519.00 | 2 134 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 522.00 | | 2 175 522.00 | 2 175 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 120.00 | |
GE Autres charges | | | 12 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 052.00 | 2 713.00 | | 7 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 302.00 | 2 713.00 | | 7 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 302.00 | -1 155.00 | | 7 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 893.00 | 4 353 042.00 | | 2 932 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 651.00 | 4 178 096.00 | | 3 429 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 758.00 | 174 946.00 | | -496 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 898 653.00 | | 66 453.00 | 21 898 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 21 961 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 21 850 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 787 983.00 | | 66 453.00 | 21 787 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 196 825.00 | 738 120.00 | 3 500.00 | 8 196 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 811.00 | 800.00 | | 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 410.00 | 38.00 | | 65 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 130 604.00 | 737 282.00 | 3 500.00 | 8 130 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 499.00 | 243 499.00 | | 243 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680 741.00 | 10 680 741.00 | | 10 680 741.00 |
UP Prêts | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 91 088.00 | 91 088.00 | | 91 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 258 312.00 | 1 116 403.00 | 1 081 647.00 | 2 258 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 667.00 | | | 803 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135 526.00 | | | 1 135 526.00 |
VP Divers | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 461.00 | 520 461.00 | | 520 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 882.00 | 128 882.00 | | 128 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 127.00 | 762 306.00 | 17 821.00 | 780 127.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 303 876.00 | 12 161 967.00 | 1 081 647.00 | 13 303 876.00 |