| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 11.00 | 2 389.00 | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 449.00 | 63 311.00 | 27 138.00 | 90 449.00 |
AN Terrains | 1 647 269.00 | 10 991.00 | 1 636 278.00 | 1 647 269.00 |
AP Constructions | 17 471 038.00 | 5 254 239.00 | 12 216 799.00 | 17 471 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379 969.00 | 1 881 962.00 | 498 007.00 | 2 379 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 597.00 | 174 840.00 | 68 758.00 | 243 597.00 |
BF Prêts | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 852 544.00 | 7 385 354.00 | 14 467 190.00 | 21 852 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
BT Marchandises | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 333.00 | 4 545.00 | 35 787.00 | 40 333.00 |
BZ Autres créances | 118 104.00 | | 118 104.00 | 118 104.00 |
CF Disponibilités | 70 471.00 | | 70 471.00 | 70 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 546.00 | | 162 546.00 | 162 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 347.00 | 4 545.00 | 509 801.00 | 514 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 366 891.00 | 7 389 900.00 | 14 976 991.00 | 22 366 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 965.00 | 1 438 965.00 | | 1 438 965.00 |
DH Report à nouveau | -974 723.00 | -941 505.00 | | -974 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 854.00 | -33 218.00 | | -109 854.00 |
DL TOTAL (I) | 354 388.00 | 464 242.00 | | 354 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 773.00 | 3 997 477.00 | | 3 014 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 695.00 | 376 431.00 | | 487 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 928.00 | 229 716.00 | | 128 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 102.00 | 147 294.00 | | 85 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 10 903 224.00 | 10 547 830.00 | | 10 903 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 622 603.00 | 15 298 748.00 | | 14 622 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 976 991.00 | 15 762 990.00 | | 14 976 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 746 944.00 | 12 391 407.00 | | 12 746 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 357.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
FG Production vendue services | 4 157 066.00 | | 4 157 066.00 | 4 157 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 976.00 | | 4 194 976.00 | 4 194 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | 12 033.00 | | 30 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 080.00 | 9 964.00 | | 10 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 800.00 | -70 405.00 | | -8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 678.00 | 4 424 784.00 | | 4 290 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 532.00 | 4 458 002.00 | | 4 400 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 854.00 | -33 218.00 | | -109 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 789 763.00 | | 62 781.00 | 21 789 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 852 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 741 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 682 417.00 | | 59 457.00 | 21 682 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 897.00 | | 924.00 | 16 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 543 897.00 | 841 457.00 | | 6 543 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 262.00 | 3 049.00 | | 60 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 483 635.00 | 838 398.00 | | 6 483 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 928.00 | 128 928.00 | | 128 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 903 224.00 | 10 903 224.00 | | 10 903 224.00 |
UP Prêts | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010 977.00 | 1 135 318.00 | 1 842 523.00 | 3 010 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 761.00 | | | 111 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 814.00 | | | 1 072 814.00 |
VP Divers | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 546.00 | 162 546.00 | | 162 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 804.00 | 315 983.00 | 22 821.00 | 338 804.00 |
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 134 908.00 | 12 259 248.00 | 1 842 523.00 | 14 134 908.00 |