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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 449.00 | 56 083.00 | 34 366.00 | 90 449.00 |
AN Terrains | 1 647 269.00 | 8 377.00 | 1 638 892.00 | 1 647 269.00 |
AP Constructions | 17 458 695.00 | 4 029 136.00 | 13 429 559.00 | 17 458 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308 192.00 | 1 478 667.00 | 829 524.00 | 2 308 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 851.00 | 154 395.00 | 76 456.00 | 230 851.00 |
BF Prêts | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 791 679.00 | 5 772 612.00 | 16 019 067.00 | 21 791 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 547.00 | | 105 547.00 | 105 547.00 |
BT Marchandises | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
BZ Autres créances | 238 514.00 | | 238 514.00 | 238 514.00 |
CF Disponibilités | 97 048.00 | | 97 048.00 | 97 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 185.00 | | 167 185.00 | 167 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 679.00 | | 664 679.00 | 664 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 456 357.00 | 5 772 612.00 | 16 683 746.00 | 22 456 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 965.00 | 1 438 965.00 | | 1 438 965.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 852.00 | -1 131 746.00 | | -1 068 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 347.00 | 62 893.00 | | 127 347.00 |
DL TOTAL (I) | 497 460.00 | 370 113.00 | | 497 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 133 599.00 | 6 656 838.00 | | 5 133 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 693.00 | 128 171.00 | | 554 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 896.00 | 452 327.00 | | 341 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 394.00 | 298 768.00 | | 268 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 165.00 | 122 974.00 | | 130 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
EA Autres dettes | 9 721 733.00 | 9 235 389.00 | | 9 721 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 186 286.00 | 16 894 467.00 | | 16 186 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 683 746.00 | 17 264 580.00 | | 16 683 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 206 457.00 | 11 760 720.00 | | 12 206 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
FG Production vendue services | 4 443 709.00 | | 4 443 709.00 | 4 443 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 771.00 | | 4 478 771.00 | 4 478 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 788.00 | |
GE Autres charges | | | 13 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 876.00 | 41 988.00 | | -1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876.00 | -283.00 | | 1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 777.00 | -68 280.00 | | -78 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 104.00 | 4 575 713.00 | | 4 556 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 756.00 | 4 512 819.00 | | 4 428 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 347.00 | 62 893.00 | | 127 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 636 991.00 | | 154 687.00 | 21 636 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 791 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 645 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 062.00 | | 5 387.00 | 85 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 499 454.00 | | 145 553.00 | 21 499 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | 3 748.00 | 6 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 937 824.00 | 834 788.00 | | 4 937 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 727.00 | 2 356.00 | | 53 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 838 144.00 | 832 432.00 | | 4 838 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 800.00 | | | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 394.00 | 268 394.00 | | 268 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 721 733.00 | 9 721 733.00 | | 9 721 733.00 |
UP Prêts | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 126 436.00 | 1 146 607.00 | 3 973 520.00 | 5 126 436.00 |
VI Groupe et associés | 554 693.00 | 554 693.00 | | 554 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465 086.00 | | | 1 465 086.00 |
VP Divers | 153 872.00 | | | 153 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 185.00 | | | 167 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 295.00 | 451 025.00 | 10 274.00 | 461 295.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 844 390.00 | 11 864 562.00 | 3 973 520.00 | 15 844 390.00 |