| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 728.00 | | 1 591 728.00 | 1 591 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 978.00 | 292 034.00 | 275 944.00 | 567 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 812.00 | 189 367.00 | 117 444.00 | 306 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 123.00 | | 170 123.00 | 170 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 743.00 | 541 865.00 | 2 166 878.00 | 2 708 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
BP En cours de production de services | 199 307.00 | | 199 307.00 | 199 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 240.00 | 131 932.00 | 2 112 308.00 | 2 244 240.00 |
BZ Autres créances | 1 341 242.00 | | 1 341 242.00 | 1 341 242.00 |
CF Disponibilités | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 539.00 | 131 932.00 | 3 766 607.00 | 3 898 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 282.00 | 673 797.00 | 5 933 485.00 | 6 607 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 350.00 | 65 350.00 | | 65 350.00 |
DH Report à nouveau | -26 434.00 | | | -26 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 462.00 | -26 434.00 | | 18 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 378.00 | 2 838 916.00 | | 2 857 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 594 546.00 | 483 892.00 | | 594 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 546.00 | 483 892.00 | | 594 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 333.00 | 1 075 974.00 | | 1 240 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 235.00 | 1 073 078.00 | | 1 131 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
EA Autres dettes | 109 170.00 | 62 987.00 | | 109 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 481 561.00 | 2 272 017.00 | | 2 481 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 485.00 | 5 594 825.00 | | 5 933 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 721 151.00 | 986 384.00 | 10 707 535.00 | 9 721 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 721 151.00 | 986 384.00 | 10 707 535.00 | 9 721 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 967 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 376 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 580 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 010.00 | 72.00 | | 50 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 599.00 | 74 949.00 | | 17 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 610.00 | 88 105.00 | | 67 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 267.00 | 2 696.00 | | 92 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 988.00 | 78 049.00 | | 169 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700.00 | 13 084.00 | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 955.00 | 93 829.00 | | 266 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 345.00 | -5 725.00 | | -199 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 000.00 | 5 834.00 | | 85 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 034 679.00 | 9 709 402.00 | | 11 034 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016 217.00 | 9 735 837.00 | | 11 016 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 462.00 | -26 434.00 | | 18 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 442.00 | | 480 335.00 | 3 863 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 170 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635 034.00 | 2 708 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632 534.00 | 886 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 191.00 | | | 1 652 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 268.00 | | 373 695.00 | 2 145 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 983.00 | | 106 640.00 | 65 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 833.00 | 98 249.00 | 1 374 217.00 | 1 817 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 369.00 | 98 249.00 | 1 374 217.00 | 1 757 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 4 700.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 892.00 | 110 654.00 | | 483 892.00 |
6T Sur comptes clients | 132 413.00 | 713.00 | 1 194.00 | 132 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 413.00 | 713.00 | 1 194.00 | 132 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 305.00 | 111 367.00 | 1 194.00 | 616 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 952.00 | 1 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 715.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 333.00 | 1 240 333.00 | | 1 240 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 483.00 | 343 483.00 | | 343 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 358.00 | 307 358.00 | | 307 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 170.00 | 109 170.00 | | 109 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 123.00 | 170 123.00 | | 170 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 337.00 | | | 2 109 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 904.00 | | | 134 904.00 |
VB T. V. A. | 131 312.00 | | | 131 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 759.00 | | | 1 131 759.00 |
VP Divers | 113.00 | | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 809.00 | 3 761 809.00 | | 3 761 809.00 |
VW T.V.A. | 416 161.00 | 416 161.00 | | 416 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 561.00 | 2 481 561.00 | | 2 481 561.00 |