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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 728.00 | | 1 591 728.00 | 1 591 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 435.00 | 418 281.00 | 106 154.00 | 524 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 740.00 | 167 247.00 | 56 493.00 | 223 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 780.00 | | 106 780.00 | 106 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 825.00 | 626 510.00 | 1 862 315.00 | 2 488 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 435.00 | 150 481.00 | 2 111 955.00 | 2 262 435.00 |
BZ Autres créances | 2 141 550.00 | | 2 141 550.00 | 2 141 550.00 |
CF Disponibilités | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 491.00 | | 95 491.00 | 95 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 744.00 | 150 481.00 | 4 418 263.00 | 4 568 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 569.00 | 776 991.00 | 6 280 578.00 | 7 057 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 792 000.00 | 2 792 000.00 | | 2 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 967.00 | 84 755.00 | | 96 967.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 636.00 | 244 232.00 | | 390 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 686.00 | 3 121 069.00 | | 3 279 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 591 585.00 | 527 319.00 | | 591 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 585.00 | 527 319.00 | | 591 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 578.00 | 1 141 738.00 | | 1 120 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 861.00 | 958 390.00 | | 1 035 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 782.00 | | |
EA Autres dettes | 251 848.00 | 67 656.00 | | 251 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 308.00 | 2 173 566.00 | | 2 409 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 578.00 | 5 821 954.00 | | 6 280 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 666 887.00 | 1 075 859.00 | 11 742 746.00 | 10 666 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 666 887.00 | 1 075 859.00 | 11 742 746.00 | 10 666 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 881 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 143 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 530.00 | |
GE Autres charges | | | 9 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 228 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 272.00 | 6 677.00 | | 10 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 272.00 | 16 677.00 | | 10 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 41.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 9 861.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 869.00 | 6 816.00 | | 8 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 174.00 | 75 435.00 | | 212 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 891 796.00 | 11 744 942.00 | | 11 891 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 501 160.00 | 11 500 710.00 | | 11 501 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 636.00 | 244 232.00 | | 390 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 488.00 | | 26 378.00 | 2 527 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 041.00 | 2 488 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 041.00 | 749 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 709.00 | | 1.00 | 1 632 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 000.00 | | 26 376.00 | 788 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 779.00 | | 1.00 | 106 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 184.00 | 92 614.00 | 61 288.00 | 595 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 981.00 | 1.00 | | 40 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 203.00 | 92 613.00 | 61 288.00 | 554 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 319.00 | 84 908.00 | 20 643.00 | 527 319.00 |
6T Sur comptes clients | 125 036.00 | 44 288.00 | 18 843.00 | 125 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 036.00 | 44 288.00 | 18 843.00 | 125 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 355.00 | 129 196.00 | 39 487.00 | 652 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 818.00 | 39 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 578.00 | 1 120 578.00 | | 1 120 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 255.00 | 436 255.00 | | 436 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 123.00 | 175 123.00 | | 175 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 848.00 | 251 848.00 | | 251 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 780.00 | | 106 780.00 | 106 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 116.00 | 2 101 116.00 | | 2 101 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 319.00 | 161 319.00 | | 161 319.00 |
VB T. V. A. | 108 146.00 | 108 146.00 | | 108 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 911 358.00 | 1 739 303.00 | 172 055.00 | 1 911 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 491.00 | 95 491.00 | | 95 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 256.00 | 4 327 422.00 | 278 835.00 | 4 606 256.00 |
VW T.V.A. | 371 612.00 | 371 612.00 | | 371 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 308.00 | 2 409 308.00 | | 2 409 308.00 |