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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 728.00 | | 1 591 728.00 | 1 591 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 900.00 | 85 718.00 | 21 182.00 | 106 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 578.00 | 119 159.00 | 21 419.00 | 140 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 780.00 | | 106 780.00 | 106 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 170.00 | 234 921.00 | 2 057 248.00 | 2 292 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 289.00 | 133 098.00 | 2 060 191.00 | 2 193 289.00 |
BZ Autres créances | 2 465 428.00 | | 2 465 428.00 | 2 465 428.00 |
CF Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 973.00 | 133 098.00 | 4 532 875.00 | 4 665 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 142.00 | 368 019.00 | 6 590 123.00 | 6 958 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 390.00 | | 315 390.00 | 315 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 792 000.00 | 2 792 000.00 | | 2 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 499.00 | 96 967.00 | | 116 499.00 |
DG Autres réserves | 371 104.00 | | | 371 104.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 212.00 | 390 636.00 | | 796 212.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 898.00 | 3 279 686.00 | | 4 075 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 833.00 | 591 585.00 | | 505 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 833.00 | 591 585.00 | | 505 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 035.00 | 1 120 578.00 | | 892 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 167.00 | 1 035 861.00 | | 1 013 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EA Autres dettes | 102 440.00 | 251 848.00 | | 102 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 392.00 | 2 409 308.00 | | 2 008 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 590 123.00 | 6 280 578.00 | | 6 590 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 760 854.00 | 1 041 454.00 | 9 802 308.00 | 8 760 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 760 854.00 | 1 041 454.00 | 9 802 308.00 | 8 760 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 957 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 973 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 655.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 079 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 140.00 | 10 272.00 | | 23 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 816.00 | 10 272.00 | | 96 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 1 402.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 221.00 | 1 402.00 | | 76 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 595.00 | 8 869.00 | | 20 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 272.00 | 212 174.00 | | 163 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 119 369.00 | 11 891 796.00 | | 10 119 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 323 158.00 | 11 501 160.00 | | 9 323 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 212.00 | 390 636.00 | | 796 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 825.00 | | 342 872.00 | 2 488 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 527.00 | 2 292 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 937.00 | 1 621 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 589.00 | 248 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 710.00 | | | 1 632 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 336.00 | | 27 482.00 | 749 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 780.00 | | 315 390.00 | 106 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 510.00 | 147 528.00 | 539 117.00 | 626 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 982.00 | | 10 937.00 | 40 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 528.00 | 147 528.00 | 528 179.00 | 585 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 733.00 | 30 783.00 | 64 683.00 | 539 733.00 |
6T Sur comptes clients | 150 481.00 | 9 384.00 | 26 767.00 | 150 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 481.00 | 9 384.00 | 26 767.00 | 150 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 214.00 | 40 167.00 | 91 450.00 | 690 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 039.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 035.00 | 892 035.00 | | 892 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 857.00 | 409 857.00 | | 409 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 375.00 | 177 375.00 | | 177 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 440.00 | 102 440.00 | | 102 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 780.00 | | 106 780.00 | 106 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 204.00 | 2 049 204.00 | | 2 049 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 085.00 | 144 085.00 | | 144 085.00 |
VB T. V. A. | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 104 237.00 | 2 023 363.00 | 80 874.00 | 2 104 237.00 |
VP Divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 235.00 | 293 235.00 | | 293 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 768 606.00 | 4 580 952.00 | 187 654.00 | 4 768 606.00 |
VW T.V.A. | 394 569.00 | 394 569.00 | | 394 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 392.00 | 2 008 392.00 | | 2 008 392.00 |