| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 728.00 | | 1 591 728.00 | 1 591 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 753.00 | 354 443.00 | 173 310.00 | 527 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 621.00 | 199 823.00 | 99 798.00 | 299 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 842.00 | | 166 842.00 | 166 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 632.00 | 614 729.00 | 2 040 903.00 | 2 655 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 529.00 | 130 326.00 | 1 900 203.00 | 2 030 529.00 |
BZ Autres créances | 1 544 594.00 | | 1 544 594.00 | 1 544 594.00 |
CF Disponibilités | 314 420.00 | | 314 420.00 | 314 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 487.00 | | 83 487.00 | 83 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 532.00 | 130 326.00 | 3 891 206.00 | 4 021 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 164.00 | 745 055.00 | 5 932 109.00 | 6 677 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 792 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 378.00 | 65 350.00 | | 65 378.00 |
DH Report à nouveau | | -26 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 560.00 | 18 462.00 | | 387 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 938.00 | 2 857 378.00 | | 3 244 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 386.00 | 594 546.00 | | 540 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 386.00 | 594 546.00 | | 540 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 051.00 | 1 240 333.00 | | 1 120 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 317.00 | 1 131 235.00 | | 985 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
EA Autres dettes | 40 595.00 | 109 170.00 | | 40 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 785.00 | 2 481 561.00 | | 2 146 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 109.00 | 5 933 485.00 | | 5 932 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 719 107.00 | 987 138.00 | 10 706 245.00 | 9 719 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 719 107.00 | 987 138.00 | 10 706 245.00 | 9 719 107.00 |
FM Production stockée | | | 16.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 920 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 036 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 766.00 | |
GE Autres charges | | | 26 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 492 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 290.00 | 50 010.00 | | 22 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 290.00 | 67 610.00 | | 22 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 948.00 | 92 267.00 | | -2 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 830.00 | 169 988.00 | | 3 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 300.00 | 4 700.00 | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182.00 | 266 955.00 | | 6 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 108.00 | -199 345.00 | | 16 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 132.00 | 85 000.00 | | 82 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 981 320.00 | 11 034 679.00 | | 10 981 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 593 760.00 | 11 016 217.00 | | 10 593 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 560.00 | 18 462.00 | | 387 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 743.00 | | 29 522.00 | 2 708 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 281.00 | 166 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 633.00 | 2 655 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 352.00 | 836 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 191.00 | | | 1 652 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 429.00 | | 29 522.00 | 886 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 123.00 | | | 170 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 865.00 | 88 375.00 | 15 511.00 | 541 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 402.00 | 88 375.00 | 15 511.00 | 481 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 546.00 | 43 460.00 | 97 620.00 | 594 546.00 |
6T Sur comptes clients | 131 932.00 | 23 892.00 | 25 498.00 | 131 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 932.00 | 23 892.00 | 25 498.00 | 131 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 478.00 | 67 352.00 | 123 118.00 | 726 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 051.00 | 1 120 051.00 | | 1 120 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 130.00 | 341 130.00 | | 341 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 398.00 | 203 398.00 | | 203 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 842.00 | 166 842.00 | | 166 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 026.00 | | | 1 908 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 503.00 | | | 122 503.00 |
VB T. V. A. | 121 216.00 | | | 121 216.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 684.00 | | | 1 338 684.00 |
VP Divers | 113.00 | | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 487.00 | | | 83 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 825 451.00 | 3 658 609.00 | 166 842.00 | 3 825 451.00 |
VW T.V.A. | 395 829.00 | 395 829.00 | | 395 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 785.00 | 2 146 785.00 | | 2 146 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |