| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 728.00 | | 1 591 728.00 | 1 591 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 301.00 | 93 409.00 | 14 891.00 | 108 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 131.00 | 137 842.00 | 140 289.00 | 278 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 612.00 | 261 295.00 | 1 807 316.00 | 2 068 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 258.00 | 204.00 | 3 055.00 | 3 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 975.00 | 125 651.00 | 1 714 324.00 | 1 839 975.00 |
BZ Autres créances | 4 236 589.00 | | 4 236 589.00 | 4 236 589.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 111 492.00 | 125 855.00 | 5 985 631.00 | 6 111 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 103.00 | 387 150.00 | 7 792 953.00 | 8 180 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 792 000.00 | 2 792 000.00 | | 2 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 310.00 | 116 499.00 | | 156 310.00 |
DG Autres réserves | | 371 104.00 | | |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114 048.00 | 796 212.00 | | 2 114 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 440.00 | 4 075 898.00 | | 5 062 440.00 |
DP Provisions pour risques | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 739.00 | 505 833.00 | | 551 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 105.00 | 505 833.00 | | 557 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 296.00 | 892 035.00 | | 937 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 056.00 | 1 013 167.00 | | 1 138 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 750.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 97 360.00 | 102 440.00 | | 97 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 407.00 | 2 008 392.00 | | 2 173 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 792 953.00 | 6 590 123.00 | | 7 792 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 549 781.00 | 1 046 959.00 | 10 596 739.00 | 9 549 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 549 781.00 | 1 046 959.00 | 10 596 739.00 | 9 549 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 833 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 708 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 476.00 | |
GE Autres charges | | | 9 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 825 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 206.00 | 23 140.00 | | 24 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | 73 676.00 | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824 206.00 | 96 816.00 | | 1 824 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 666.00 | 985.00 | | 10 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 390.00 | 75 236.00 | | 315 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 056.00 | 76 221.00 | | 326 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498 151.00 | 20 595.00 | | 1 498 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 747.00 | 163 272.00 | | 366 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 657 318.00 | 10 119 369.00 | | 12 657 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 543 270.00 | 9 323 158.00 | | 10 543 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114 048.00 | 796 212.00 | | 2 114 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 170.00 | | -162 690.00 | 2 292 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 119.00 | 60 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 868.00 | 2 068 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 386 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 772.00 | | | 1 621 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 228.00 | | 138 954.00 | 248 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 170.00 | | -301 644.00 | 422 170.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 921.00 | 26 374.00 | | 234 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 877.00 | 26 374.00 | | 204 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 833.00 | 51 272.00 | | 505 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 204.00 | | |
6T Sur comptes clients | 133 098.00 | 1 308.00 | 8 755.00 | 133 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 098.00 | 1 512.00 | 8 755.00 | 133 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 931.00 | 52 784.00 | 8 755.00 | 638 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 988.00 | 8 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 296.00 | 937 296.00 | | 937 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 627.00 | 636 627.00 | | 636 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 802.00 | 156 802.00 | | 156 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 288.00 | 1 697 288.00 | | 1 697 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 687.00 | 142 687.00 | | 142 687.00 |
VB T. V. A. | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |
VC Groupe et associés | 3 972 835.00 | 3 972 835.00 | | 3 972 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VP Divers | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 955.00 | 202 955.00 | | 202 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 168 046.00 | 6 107 639.00 | 60 407.00 | 6 168 046.00 |
VW T.V.A. | 332 960.00 | 332 960.00 | | 332 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 407.00 | 2 173 407.00 | | 2 173 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |